2、规范预算单位银行账户。进一步清理预算单位银行账户，凡是违规账户一律撤销归并。预算单位零余额账户、专用存款账户的开立、变更、撤销应按《人民币银行核算账户管理办法》、《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》等有关规定办理。
四、改革步骤
根据改革的总体原则，明确职责，通过制度创新和技术创新，先易后难，分步推进。2012年至2014年，在区级层面试运行基础上，逐步分批推向所有预算单位，并不断总结经验基础上，将改革延伸至各街镇，确保财政资金管理运行更规范更透明。具体步骤如下：
（一）组织领导。2012年5月底前，成立由区政府分管领导任组长的改革工作推进小组，成员单位由区财政局、区监察局、区审计局以及相关职能部门负责人组成，推进小组下设办公室，办公室设在区财政局。
（二）清理账户。2012年3月起，对全区预算单位的银行账户进行摸底调查，按照《人民币银行核算账户管理办法》、《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》等有关规定进行账户清理，规范设置账户，为推进国库单一账户改革打下基础。
（三）系统开发。借助我区公共财政一体化信息系统的建设，在2012年4月起进行系统开发，并同时完成和市人民银行资金清算平台接口测试工作。
（四）培训试行。2012年4月起，在系统测试的同时，对试点单位进行培训、试行，目标是通过试运行，进一步完善国库单一账户体系的操作系统。
（五）动员部署。2012年5月，召开全区国库单一账户改革动员大会。
（六）分步推进。2012年年底前，力争将国库单一账户改革工作推向区级机关事业单位。2013年继续巩固完善国库单一账户改革工作，2014年延伸推进至街镇，完成全区区镇两级预算单位、财政性资金全覆盖。
五、改革要求
（一）统一思想，加强领导
国库单一账户制度改革涉及到本区各预算单位，各预算单位要在区委、区政府的领导下，进一步统一思想、提高认识、把国库单一账户改革作为重要工作抓实、抓好、抓出成效。
（二）完善制度，明确职责
此项改革由区财政局和区监察局牵头，各主管部门共同配合，分步实施、稳妥推进。财政部门主要负责制定改革总体方案、相关制度和政策、完善国库单一账户操作流程，做好改革业务指导和国库单一账户信息系统的运行维护工作；监察部门主要负责做好改革推进的监督工作，保证改革推广顺利进行；各预算主管部门根据本区总体部署负责做好所属预算单位国库单一账户改革的推广指导工作；国库代理银行和各商业银行负责保障银行支付系统的设施健全和安全顺畅。
