资金来源

金额

资金占用

金额

一、基建拨款

一、基本建设支出

1、预算拨款

1、交付使用资产

2、基建基金拨款

2、在建工程

3、进口设备转账拨款

3、待核销基建支出

4、器材转账拨款

4、非经营项目转出投资

5、煤代油专用基金拨款

二、应收生产单位投资借款

6、自筹资金拨款

三、拨付所属投资借款

7、其他拨款

四、器材

二、项目资本

五、货币资金

1、国家资本

六、预付及应收款

2、法人资本

七、有价证券

3、个人资本

八、固定资产

三、项目资本公积

固定资产原价

四、基建借款

减：累计折旧

五、上级拨入投资借款

固定资产净值

六、企业债券资金

固定资产清理

七、待冲基建支出

待处理固定资产损失

八、应付款

九、未付款

1、未交税金

2、未交基建收入

3、未交基建包干结余

4、其他未交款

十、上级拨入资金

十一、留成收入

合计

合计