注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。
　　单元格计算公式中的数字表示行次

　　附件5：
　　金融企业《现金流量表（年报）》表样
　　现金流量表（年报）
　　编制单位： 　　　　报表属期：　　　　　　年 金额单位：元

项目	行次	上年累计金额	本年累计金额	项目	行次	上年累计金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	[33]＝[28]&[32]
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	[39]＝[34]&[38]
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	[40]＝[33]-[39]
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42
收到其他与经营活动有关的现金	14			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43
经营活动现金流入小计	15	[15]＝[2]&[14]		取得借款所收到的现金	44
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	[47]＝[42]＋[44]&[46]
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50
支付给职工以及为职工支付的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51
支付的各项税费	23			筹资活动现金流出小计	52	[52]＝[48]＋[49]＋[51]
支付其他与经营活动有关的现金	24			筹资活动产生的现金流量净额	53	[53]＝[47]-[52]
经营活动现金流出小计	25	[25]＝[16]&[24]		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54
经营活动产生的现金流量净额	26	[26]＝[15]-[25]		五、现金及现金等价物净增加额	55	[55]＝[26]＋[40]＋[53]＋[54]
二、投资活动产生的现金流量：	27	--	--	加：期初现金及现金等价物余额	56
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	[57]＝[55]＋[56]
取得投资收益收到的现金	29				58

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