四、开展财务集中管控，提高资金配置能力
各监管企业要进一步完善集团化的财务管控模式，提高集团财务控制力。依托集团财务公司、内部结算中心、银行网银系统等平台，建立集团资金集中管理系统，清理压缩不必要的银行账户，尽力减少资金沉淀，按照市场化手段和风险控制原则调配资金，促进内部资金融通。不断扩大资金集中规模和范围，有条件的企业要推行“收支两条线”管理，并通过信息化系统对于企业资金头寸实施在线实时监控。要密切关注人民币汇率走势，防范汇率风险，提高集团整体运作水平。
五、加快存货及应收款项周转，尽力减少资金占用
各监管企业要积极开展存货和应收款项的清理，严格控制存货和应收款项规模与增长速度，加快存货及应收账款周转，减少流动资金占用。加强供应链管理，建立与重要客户、供应商的战略合作关系，积极应对市场供求变化带来的风险。努力推进精益生产，不断优化工艺流程，加快生产环节的物料流转速度，减少过程积压。做好销售预测，坚持以销定产，根据生产计划，确定合理库存水平。创新营销模式，努力提高预收款比例，减少预付款金额。建立健全客户信用管理体系，加强货款回收管理，落实催收责任，从合同签订、资金结算、款项催收等环节严格把关，加快现金回流，提高应收账款周转速度。要加强对外借款的清理催收，严格控制向集团外单位出借资金。
六、审慎安排资金投放，适度压缩支出规模
各监管企业要根据资金供给状况及时调整支出预算，落实预算控制责任，严格控制预算外开支，适当压缩预算内支出规模。严格控制短贷长投，对于资金尚未落实的投资项目要坚决取消；对在建项目，要根据资金供给情况，分清轻重缓急，合理控制投资节奏；对于负债水平较高、自有资金不足的企业要严格控制新增投资。大力推行精细化管理，加大成本费用的预算控制与考核奖惩力度，建立和落实目标成本责任制，将成本控制关口前移，从可行性研究、产品设计、招标采购、生产工艺和流程优化、物流和营销渠道管理等环节实施全过程成本控制，努力实现降本增效。进一步完善资金管理内部控制机制，加强大额资金支出的监督管理，落实联签责任。
七、建立预警监测机制，有效防范资金风险
