河北省财政厅关于印发《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法实施细则》的通知-法搜-中国法律信息搜索网

河北省财政厅关于印发《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法实施细则》的通知

Cumulative Expenditures Up to the End of Last Period （Currency）	本期支出（币种） Expenditures During this Period （Currency）	亚行融资比例　　% of ADB Financing	Amount Charged to Imprest Account（I/A）　　从周转金帐户中支取的币种和金额¹	汇率Exchange Rate	等值美元数US Dollar Equivalent	付款支票号Payment/　Check No.
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）




	总计Total
	A）合计Total
	B）亚行融资比例Percentage of ADB Financing
	C）亚行融资额²（AB）ADB Financing（AB）

　　我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
　　上述支出的所有凭证保存在_________________并随时可以接受检查团审核。
　　1、适用于（周转金账户的）清算/补充，应附上银行对账单和调节表。本栏输入数据应为银行对账单上金额。
　　2、确认总金额或所有汇总表金额之和等于或大于10万美元，且等于申请的总金额。

　　提款签字人：
　　（单位公章）

　　附件10：
　　亚洲开发银行费用清单（SOE）
　　（适用于金额超过10万美元的合同For Contracts Over US$100，000）
　　（报告期从　　　至　　　　For the period　 to　　）
　　□ 归垫Reimbursement　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　□ 补充周转金账户Replenishment　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　□ 周转金清算Liquidation

费用清单号SOE Sheet No.：

亚行贷款号Grant No：

贷款类别¹ Category：

申请书号Application No：

日期Date：

序号Item　No.

货物和服务描述Description of Good & Services

项目执行机构合同/采购订单号
Contract/PO No. for EA’S Record

亚行采购合同汇总编号
PCSS　No.

供货商名称和地址Name & Address of supplier

应付或已付金额
Amount　Paid/Payable

亚行融资比例
　　% of Bank Financing

要求提款金额²
Amount Requested　for Withdrawal

付款性质³
Nature of　Payment

付款支票号Payment /Check No.

从周转金帐户中支取的币种和金额4
Currency & Amount Charged To Imprest Acc.

汇率Exchange　Rate

等值美元数US Dollar Equivalent

备注参照所附文件（发票、账单、收据、提单等）
Remarks Refer to　Attached Documents （Invoice，Bill，Receipt ）

合计

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页共[9]页

上面法规内容为部分内容，如果要查看全文请点击此处:查看全文

【发表评论】【互动社区】

相关文章