中国结算深圳分公司关于做好开放式基金非担保交收技术准备的通知
各结算参与人：
为配合我公司推出开放式基金非担保交收业务，我司深圳分公司制定了相关数据接口规范，具体请参见《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范Ver1.2（未启用）》中第四部分。现将接口相关事项通知如下：
一、数据接口相关注意事项
1.我司总部于资金交收日的上午将非担保清算明细数据发送给深圳分公司，深圳分公司向参与人转发（KFFZMX.DBF）。
2.结算参与人通过IST资金交收终端接收开放式基金非担保资金清算明细数据（KFFZMX.DBF），文件中包含应付资金数据和应收资金数据。
3.结算参与人通过IST资金交收终端发送申报指令指定付款顺序（KFFZZL.DBF），发起资金划付。
4.我司深圳分公司实时收取申报指令文件（KFFZZL.DBF），进行交收处理，按照付款方指定的付款顺序逐笔支付，直至付款账户余额不足以支付，并反馈处理结果（KFFZHB.DBF）。
