主管： 复核： 制表：
说明：1、中央主管部门按照部门编码排序，部门编码按部门预算码填列。
2、“第200X-XXXX号”：当日编号与《中央财政专户资金库存表》相同，由年度与自然序列号组成，年度内不能断号。
3、未确认资金指资金已上划中央财政专户中，但执收单位尚未开具《非税收入一般缴款书》确认的资金。
4、本表中，“上日未确认资金余额”加上“本日入户金额”减去“本日确认金额”等于“未确认资金余额”；“本年累计入户余额”减去“本年累计确认金额”等于“未确认资金余额”；“未确认资金余额”减去“上日未确认资金余额”等于“本日未确认资金增减额”，增加额用正数列示，减少额用负数列示：“XX中央主管部门小计”各栏金额等于该部门下各执收单位对应各栏金额之和；“总计”各栏金额等于各中央主管部门对应各栏金额之和。
附件2：
中央财政专户资金库存表
开户银行：（盖章） 日期： 年 月 日 第200X-XXXX号
账号： 单位：元
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│ 名称 │ 本日发生额 │ 本年累计发生额 │
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│专户年初余额 │ │ │
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│专户收入 │ │ │
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│ 非税收入收缴收入 │ │ │
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│ 其中：中央单位执收收入 │ │ │
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│ 地方向中央分成收入 │ │ │
│ │ │ │
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│ 专户利息收入 │ │ │
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│ 其他收入 │ │ │
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│专户支出 │ │ │
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│专户存款余额 │ │ │
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