附件：二(1)
金融信托投资机构人民币信贷收支项目归属表(来源)
一九八 年 月
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｜ 资 金 来 源 ｜ 会 计 科 目 归 属 ｜
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｜一、委托存款 ｜ 01委托存款 ｜
｜二、信托存款 ｜ 05信托存款 ｜
｜三、发行债券 ｜ 31公司债券款 ｜
｜四、代理发行债券 ｜ 12代理集资及证券发行资金科目收方余额 ｜
｜五、保证金存款 ｜ 18预收保证金 ｜
｜六、其它存款 ｜ 28其它业务收方余额、13代理其它业务 ｜
｜七、向人民银行借款 ｜ 19人民银行往来收方余额 ｜
｜ 1．季节性借款 ｜ 19人民银行往来收方季节性借款帐户余额 ｜
｜ 2．日拆性借款 ｜ 19人民银行往来收方日拆性借款帐户余额 ｜
｜ 3．再贴现 ｜ 19人民银行往来收方再贴现帐户科目 ｜
｜八、专业银行往来 ｜ 20专业银行往来收方余额 ｜
｜九、同业往来 ｜ 21同业往来收方余额 ｜
｜十、呆帐准备金 ｜ 38呆帐准备金 ｜
｜十一、自有资金 ｜ 36信托基金、37股金 ｜
｜十二、其他 ｜ 41固定资产基金、45暂收款项、42固定资产折旧、39专用基金减43固定资产占款、46暂付 ｜
｜ ｜ 款项、40预缴税金、47现金、12代理集资及证券发行资金科目付方余额(如出现负数用 ｜
｜ ｜ “—”表示) ｜
｜十三、结益 ｜ 51营业收入、52非营业收入减53营业支出、54非营业支出、55管理费用、56损益科目收付 ｜
｜ ｜ 轧差后的收方余额(如出现负数用“—”表示) ｜
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