1．主要职责
(1)负责汇总编制调拨资金计划，及时向财政部请领资金，对所属行按计划调度和调剂资金。
(2)根据资金情况向人民银行申请临时借款和年度性借款；监测资金市场动态，积极融通资金。
(3)负责监测资金头寸，了解资金供求情况，对全辖资金营运情况进行分析、检查，预测资金变化趋势。
(4)具体草拟有关资金管理方面的制度、方案、办法。
(5)负责复核、审查有关台帐、数据资料。
(6)办理调拨资金的年度清算。
(7)负责自有资金管理，按规定拨付自有资金，定期检查自有资金运用。
2．思想政治素质
同处长。
3．文化程度
经济类大专毕业以上文化水平或同等学历。
4．专业知识
(1)较系统地了解马克思主义哲学、政治经济学基础理论知识，较为熟悉党和国家的有关方针、政策。
(2)较系统地掌握计划经济学、货币信用学、财政学、基本建设经济学、会计原理等基础理论知识。
(3)较系统地掌握建设银行资金、计划、会计等专业知识，了解投资、信贷、建经以及较熟练地掌握计算机应用基本知识，熟悉资金管理的工作内容和财务会计工作。掌握调拨资金利率知识。
(4)掌握一般的法律、法规知识。
5．工作能力
(1)能具体汇总编制资金调拨计划、统筹平衡调度资金。
(2)能独立从事调查研究、检查、分析资金计划执行情况，弄清资金分布流向，匡算资金余缺，分析预测资金发展趋势，写出有一定质量的调查报告，提出解决问题的意见和措施。
(3)能制定资金管理工作的具体管理制度、办法和实施细则。
(4)能提出引导资金流向、调剂资金余缺等有关建议。
(5)能独立处理工作中较为复杂的问题。
(6)能熟练地运用计算机进行业务资金管理。
6．任职资历。
一般应从事银行工作或相近工作5年以上，其中担任下一级职务2年以上或具有中级以上专业技术职务任职资格。
(三)管理执行岗(科员、办事员)
1．主要职责
(1)具体编制、审查、汇总调拨资金计划。
(2)向财政请领资金。
(3)核定对下级行的业务资金调拨计划，办理汇拨资金手续。
(4)向本岗领导反映资金工作中的情况和问题。
(5)办理拆借资金和拨付自有资金手续。
(6)记录有关台帐，整理积累有关数据资料。
2．思想政治素质
同资金分管负责岗。
3．文化程度
经济类中专毕业以上文化水平或同等学历。
4．专业知识
(1)基本了解马克思主义哲学、政治经济学的一般原理，了解党和国家的有关方针、政策。
(2)能够掌握计划经济学、货币信用学、基本建设经济学、会计原理和基本建设财务等基本知识。
(3)掌握建设银行资金、计划、会计、利率等基本业务知识，了解与本职业务有关的其他专业知识。
(4)了解有关的法律、法规和熟练掌握计算机应用的基本原理。
5．工作能力
(1)能审查、汇总所属行调拨资金计划。
(2)能按计划调拨资金。
(3)能办理调拨资金年度清算；会计算各项经营资金利息。
(4)能进行简单的资金营运情况分析。
(5)会办理资金拆借手续和与人民银行办理借、还款手续。
(6)能熟练地进行微机操作。
(7)能草拟一般的通知、报告等文稿。
(8)能向领导提供调拨资金的有关数字资料。
(9)熟悉并能登记有关台帐，能在他人指导下整理有关数字资料。
6．任职资历
科员：一般应具有助理级以上专业技术职务任职资格。
办事员：一般应具有员级以上专业技术职务任职资格。
五、预算管理岗
(一)分管负责岗(正、副处长)
1．主要职责
(1)负责组织制定、修改建设银行预算管理工作中的制度、规定、办法及实施细则，并组织实施。
(2)根据国家年度基本建设计划和中央、地方财政支出预算，负责组织编制全国基建支出预算和拨(贷)款计划，报经有关部门核定批准后下达部门、地方执行，并组织调整各部门、地区年度基建支出预算。
(3)组织检查、分析、汇总基建支出预(决)算的执行情况，针对工作中存在的问题进行调查研究，提出改进建议，定期向有关部门汇报反映。
(4)参与、了解国家有关中长期经济发展规划、投资计划、财政计划的编制、实施，全面掌握预算资金来源情况，分析预测发展趋势，提出报告和建议，供决策部门参考。
(5)根据国家年度预算和有关计划、规定，审批部门、地方申请专项或贴息拨款，核定煤代油贷款的指标分配和债券资金的分配。
(6)做好干部思想政治工作，促进干部的政治业务素质的提高。
2．文化程度
经济类大专以上文化水平或同等学历。
3．思想政治素质
同计划管理岗处长。
4．专业知识水平
(1)系统地了解马克思主义哲学、政治经济学理论知识，熟悉党和国家有关方针政策。
(2)系统地掌握基本建设经济学、投资管理学、计划经济学、财政学等理论知识。
(3)系统地掌握财政支出预算、投资计划、银行信用、建设银行会计、建设单位会计、施工企业会计，基本建设统计、信贷管理等专业知识。比较熟悉税务、审计、国有资产以及工商业管理知识和产业投资政策。
(4)系统地掌握有关金融、经济法律法规、制度，一般地了解计算机应用等有关知识。
5．工作能力
(1)具有较强的组织领导能力，能统筹安排责任范围内的各项工作。
(2)能组织领导和参与编制、审定基建支出预算和拨(贷)款投资计划工作，组织安排审查、分析、汇总基建支出预(决)算工作。
(3)能够根据有关规章制度规定，结合本职工作组织制定基建预算管理执行制度、办法和实施细则。
(4)有较强的综合分析和写作能力，能较好地运用预算管理的历史资料，分析研究现行管理工作开拓发展方向，提出改进建议，能组织开展预算专业工作的系统调查研究。
(5)能解答或协调处理预(决)算管理工作中的一些疑难问题。
(6)具有一定的领导艺术，能具体组织建设银行全国范围的基建预算专业性会议。
(7)能利用计算机进行预算管理工作。
6．任职资历
一般应从事银行工作或相近工作8年以上，其中担任下一级职务2年以上或具有中级以上专业技术职务任职资格。
(二)管理执行岗(正、副主任科员)
1．主要职责
(1)具体编制全国基建支出预算和拨(贷)款计划，经分管领导核准后报有关部门批准，下达部门、地方执行。负责办理各部门、地区年度基建支出预算的调整、划转等事项。
(2)根据国家年度预算和有关计划，按规定审批各项目申请专项拨款或贷款贴息报告，办理增加专项或贴息预算拨款工作。
(3)负责检查、分析、汇总基建支出预(决)算的执行情况，定期编写报告材料，上报有关部门。
(4)参与制订、修改有关年度基建预算管理的规定、制度、实施细则。
(5)具体参与国家中长期经济发展规划、投资计划、财政计划的编制落实工作，掌握有关资金的来源情况，预测发展趋势，提出报告建议。
(6)及时掌握了解财政资金拨入和基建支出情况，核定基建、地质勘探用款进度，通知有关部门进行限额分配。
(7)具体负责管理煤代油专项资金的收支计划及贷款指标的核定、分配工作。
2．文化程度
经济类大专毕业及其以上文化水平或同等学历。
3．思想政治素质
同处长。
4．专业知识
(1)较系统地了解马克思主义哲学、政治经济学基础理论，较为熟悉党和国家的有关方针政策。
(2)较系统地掌握计划经济学、财政学、基本建设经济学、货币信用学、财务会计等方面的专业理论知识。
(3)较系统掌握财政支出预算、投资计划、建设银行会计、建设单位会计、施工企业会计、基本建设统计、信贷管理等基本知识。
(4)熟悉财政、税务、审计、国有资产管理以及工商业管理知识。
(5)掌握一般的法律、法规知识，较熟练地掌握计算机应用知识。
5．工作能力
(1)能担负一个方面的业务管理具体工作，正确处理工作中比较复杂的专业问题。
(2)能独立编制基本建设支出预算和基建预算内投资计划。
(3)能组织协调完成本行基建支出预算执行情况的汇总分析，能组织开展调查研究活动，并能针对管理中的问题提出改进意见和措施。
(4)熟悉基建预算决算工作内容，能根据有关规定和实际工作情况，草拟预(决)算管理工作的有关制度、办法细则，能解答或处理预(决)算管理中的一般问题。
