交通银行总分行人民币对外币交易暂行规定
（1994年5月7日 交银发[1994]161号）
第一章 总则
第一条 根据中国人民银行“银行间外汇交易市场管理办法”，“
中国外汇交易中心章程”和“中国外汇交易中心交易规则”，特制定本规定。
第二条 为最大限度地实现我行的整体利益，保证我行对外的一致性，总行实行“统一报价，相对集中”的外汇交易管理办法。总行统一制定对客户的人民币对外币牌价，各分支行执行。总行将代表交通银行系统参加设在上海的全国外汇交易中心，分支行一律通知总行进行自营外汇交易。
第二章 报价
第三条 总行每星期二至星期六的上午8∶30分前通过电子信箱和计算机联网向各分支行公布我行人民币对外币现汇买入价、卖出价和现钞买入价、卖出价。星期一报价同星期六。报价的格式见附表一。分支行应根据总行报价在柜面挂牌。
第四条 分支行应有专人负责接收总行报价。如果遇电子信箱和计算机联网发生故障，无法收到总行报价时，分支行应及时通过交易热线电话向总行获取，并做好记录。
第五条 外汇交易市场营业结束后，分支行大额结售汇委托交易相应停止，但顾客可按柜面价格结售汇。
第六条 总行的报价公布后一般不做更改，但若遇国际市场有重大变化时总行将及时调整并通知分支行。
第三章 交易
第七条 各分支行在与客户结售汇时，在100万美元或等值外汇以下，按照总行规定的相应价格，与客户成交。超过100万美元（含100万美元），分支行可根据客户的要求通过热线电话委托总行按市场价格成交。分支行也可按牌价让利与客户成交，让利的幅度不得超过0．5‰。
第八条 分支行向总行委托时，应说明是当前市场价格还是顾客指定的价格。若是顾客指定价格应说明有效期限。委托内容还应包括金额、币种、买入或卖出等要素。套汇委托格式见附表二。
第九条 为保证交易安全，总行设立交易热线电话，并配置录音装置。各分支行应指定专人负责与总行联系委托交易有关事宜，并在总行备案。每次委托总行交易前，应自报分支行名和姓名。交易之外的业务不要通过热线电话联系。
