中国银行关于合并1996年度“9022手工
全国联行往来”科目余额的通知
（1997年6月4日）
各省、自治区、直辖市分行：
1996年度全行“9022手工全国联行往来”科目各货币账户的账务已核对完毕，余额已轧平。各行自接到本通知之日起，请分别将本科目1996年度各货币账户（即上年户）的余额全部并入1997年度（即本年户）各货币账户的余额内（不通过分录）。合并后的往来报告表需与“9022”科目总账核对无误后，立即寄往总行财会部联行处，并注明“合并表”字样。人民币合并余额的具体操作程序详见附件。
在清查1996年度未达过程中，发现个别行处仍未严格执行中银财[1992]454号文的有关规定，以各种理由积压报单。特别是“三贷”项下利息和手续费的划转，有些行处多次采取年底退划总行的办法，严重影响了未达清查速度，给合并余额工作带来极大困难。此外，有些行处将省辖往来报单和报告表替代全国联行往来报单和报告表，引起账务混乱。针对上述情况，特做如下规定：
1．严格执行中银财[1992]454号文。对“三贷”项下的有关款项要协调有关部门及时解决。严禁积压报单，挤占联行资金。
2．各省行要行使其管理职能，对辖内要监督检查，发现问题及时解决。
3．今后再发现类似问题，总行将对有关行、处通报批评，直至取消其全国联行行名。
各行接此文后速转发辖内各行、处，并请遵照执行。
附：
修改“902联行销账系统”电脑参数的操作程序
一、使用旧版“902联行销账系统”的行
Ａ．用ＯＰＥＲ用户签到进入系统。
Ｂ．选择“3”批加工作业裁减。
Ｃ．在对应应用的“ＣＳ”一行选择“1”，裁减操作并确认。
Ｄ．将光标右移选择右边“ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＢＡＴＣＨＪＯＢ”。
Ｅ．用ＥＮＴＥＲ键将光标下移至“902本（上）年户并表处”，用“↑↓→←”键修改“ＥＸＥＣ”对应状态为“ＡＵＴＯ”。只能用ＥＮＴＥＲ键确认、退出，不能用ＥＳＣ键。
Ｆ．再做Ｂ～Ｄ步检查修改，保证数据归并、查询分解、本（上）年户并表三项所对应的“ＥＸＥＣ”项为“ＡＵＴＯ”。
Ｇ．修改后的第一次批加工将打印出本、上年辖内行的余额，可从ＯＰＥＲ用户中打印出来，做为留底存放。
