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报告期末尚｜构成垫付 ｜构成资金 ｜ ｜
｜ ｜ ｜备注｜
未纠正情况｜资 金 ｜损 失 ｜ ｜
－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜说明｜
数量｜金额｜数量｜金额｜数量｜金额｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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续表
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｜ ｜ 查出的核算差错情况统计 ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 项 目 ｜ 总 计 ｜其中：核算中心｜其中：稽核中心｜
｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜数量｜金额｜数 量｜金 额｜数 量｜金 额｜
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｜二、重大差错 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１．现金支票、转账支票未按规定验印 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜２．重要单证未按规定销号（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜３．无效凭证（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜４．凭证用错（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜５．缺少凭证或附件（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜６．金额输入错误（笔） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜７．利息计算有误（笔） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜８．总、分核对不符（笔、差额） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜９．总账借、贷不平衡（机构数、差额） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１０．有勾稽关系科目，勾稽不对（笔、差 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜额） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１１．往来账目核对不符（户） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１２．积数累计错误、利率用错（笔） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１３．库存现金账款不符（属记账差错的） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜（次） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１４．其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 小 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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