稽核中心负责人： 制表：
规格由分行确定（白纸印黑色）。
附式三：
中国建设银行会计凭证传送交接单
年 月 日 编号：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 传送机构 ｜ ｜ 接收机构 ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 传送日期 ｜ ｜ 接收日期 ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 凭证日期 ｜ 凭证本数及编号 ｜ 凭证编号 ｜ 凭证所属机构 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 传送人员 ｜ ｜ 接收人员 ｜ ｜
｜ 签 字 ｜ ｜ 签 字 ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 备 注 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人 制单 业务用公章
本交接单一式三联：
第一联：传送方送出凭证时留存，取回凭证时，加盖业务用公章后，由领取凭证人员核对凭证后签收，留作原接收方收据。
第二联：传送方送出凭证时送接收方，接收方签收后退传送方。
第三联：传送方送出凭证时送接收方留存，取回会计凭证时由原接收方随会计凭证退传送方。
规格由分行确定（白纸印黑色）。
附式四：
会计稽核情况统计表
编报行： 年 月 金额单位：万元，保留两位小数
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 查出的核算差错情况统计 ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 项 目 ｜ 总 计 ｜其中：核算中心｜其中：稽核中心｜
｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜数量｜金额｜数 量｜金 额｜数 量｜金 额｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜一、一般差错 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜１．记账凭证要素不全（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．漏盖记账、复核人员名章（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜３．自制凭证无会计主管签字（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜４．往来科目未按规定对账（户） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜５．会计科目核算内容不正确（户） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜６．会计凭证上无会计分录（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜７．凭证金额大小写不符（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜８．账号与户名不符（张） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜９．记账串户（笔） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜１０．凭证未按规定装订（机构数） ｜ ｜ ×｜ ｜ × ｜ ｜ × ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜１１．其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 小 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
