基建工程明细表
会交(公路)01表附表1
编制单位： 年度 单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜开工｜ 概 ｜完工｜ 在 建 基 建 工 程
｜行 ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
单项工程｜ ｜ ｜ 算 ｜基建｜建筑｜安装｜在安装｜待摊基｜ ｜工程｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小计｜ ｜合计
和费用 ｜ ｜日期｜ 数 ｜工程｜工程｜工程｜设备 ｜建支出｜ ｜物资｜
｜次 ｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－
｜ ｜1 ｜ 2 ｜3 ｜4 ｜5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8 ｜9 ｜10
－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜1 ｜
｜2 ｜
｜3 ｜
｜4 ｜
｜5 ｜
｜6 ｜
｜7 ｜
｜8 ｜
｜9 ｜
｜10 ｜
｜11 ｜
｜12 ｜
｜13 ｜
｜14 ｜
合计 ｜15 ｜
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基建投资情况表
会交(公路)01表附表2
编制单位： 年度 单位：元
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基建资金来源 ｜ 基建工程支出 ｜ 其他基建支出
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜本年发｜累计发｜ ｜ ｜本年发｜累计发｜ ｜ ｜本年发｜累计发
项 目 ｜行次｜ ｜ ｜ 项 目 ｜行次｜ ｜ ｜ 项 目 ｜行次｜ ｜
｜ ｜生数 ｜生数 ｜ ｜ ｜生数 ｜生数 ｜ ｜ ｜ 数 ｜生数
－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
一、项目资本 ｜1 ｜ ｜ ｜一、建筑工程 ｜17 ｜ ｜ ｜一、固定资产 ｜33 ｜ ｜
1．国家 ｜2 ｜ ｜ ｜二、安装工程 ｜18 ｜ ｜ ｜二、为生产准备的工器具｜34 ｜ ｜
2．法人 ｜3 ｜ ｜ ｜三、在安装设备 ｜19 ｜ ｜ ｜三、无形资产 ｜35 ｜ ｜
3．个人 ｜4 ｜ ｜ ｜四、待摊基建支出 ｜20 ｜ ｜ ｜四、递延资产 ｜36 ｜ ｜
二、基建借款 ｜5 ｜ ｜ ｜1．工程管理费 ｜21 ｜ ｜ ｜五、其他 ｜37 ｜ ｜
三、企业债券资金｜6 ｜ ｜ ｜2．征地费 ｜22 ｜ ｜ ｜ ｜38 ｜ ｜
四、其他基建资金｜7 ｜ ｜ ｜3．可行性研究费 ｜23 ｜ ｜ ｜ ｜39 ｜ ｜
｜8 ｜ ｜ ｜4．临时设施费 ｜24 ｜ ｜ ｜ ｜40 ｜ ｜
｜9 ｜ ｜ ｜5．筹资费用 ｜25 ｜ ｜ ｜ ｜41 ｜ ｜
｜10 ｜ ｜ ｜6．负荷联合试车费 ｜26 ｜ ｜ ｜ ｜42 ｜ ｜
｜11 ｜ ｜ ｜7．公证及监理费 ｜27 ｜ ｜ ｜ ｜43 ｜ ｜
｜12 ｜ ｜ ｜8．税金 ｜28 ｜ ｜ ｜ ｜44 ｜ ｜
｜13 ｜ ｜ ｜9．工程损失 ｜29 ｜ ｜ ｜ ｜45 ｜ ｜
｜14 ｜ ｜ ｜10．其他 ｜30 ｜ ｜ ｜ ｜46 ｜ ｜
｜15 ｜ ｜ ｜五、基建工程物资 ｜31 ｜ ｜ ｜ ｜47 ｜ ｜
合计 ｜16 ｜ ｜ ｜合计 ｜32 ｜ ｜ ｜合计 ｜48 ｜ ｜
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基建借款情况表
会交(公路)01表附表3
编制单位： 年度 单位：元
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｜ ｜年初余额 ｜本年增加数｜本年归还数｜转增资本数｜年末余额
｜行 ｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－
借款种类 ｜ ｜本金｜利息｜本金｜利息｜本金｜利息｜本金｜利息｜本金｜利息
｜次 ｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－
｜ ｜1 ｜2 ｜3 ｜4 ｜5 ｜6 ｜7 ｜8 ｜9 ｜10
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－
一、基建投资借款 ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．拨改贷投资借款 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．国家开发银行投资 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：用软贷款安 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
排的投资借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
3．国家专业投资公司 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
委托借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：基建基金委 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
托借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
4．部门统借基建基金 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
5．部门基建基金借款 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
6．特种拨改贷投资 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
7．建设银行投资借款 ｜10 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
8．煤代油投资借款 ｜11 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
9．国外借款 ｜12 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
10．其他借款 ｜13 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、国内储备借款 ｜14 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
三、周转借款 ｜15 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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利润分配表
会交(公路)02表附表1
编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元
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项 目 ｜行次｜ 本年实际 ｜ 上年实际
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一、净利润 ｜1 ｜ ｜
加：年初未分配利润 ｜2 ｜ ｜
二、可供分配的利润 ｜4 ｜ ｜
加：盈余公积补亏 ｜5 ｜ ｜
减：提取盈余公积 ｜6 ｜ ｜
应付利润 ｜7 ｜ ｜
三、未分配利润 ｜8 ｜ ｜
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通行养护成本明细表
会交(公路)02表附表2
编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元
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｜行｜合｜公路｜安全通讯｜公路灾害｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜公路绿｜征收业｜其他
项目 ｜ ｜ ｜经营｜监控设施｜预防及抢｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜化成本｜务成本｜成本
｜次｜计｜成本｜维护成本｜修成本 ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－｜－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－
工资 ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
职工福利费 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
材料费 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
水电费 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
折旧 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
修理费 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
车辆使用费 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其他 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
合 计 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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其他业务收支明细表
会交(公路)02表附表3
编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元
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｜ ｜车辆故｜车辆｜餐馆｜ ｜ ｜ ｜固定｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜通讯｜加油｜广告｜ ｜材料｜其他
项 目 ｜行次｜障排除｜修理｜饮食｜ ｜ ｜ ｜资产｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜服务｜服务｜服务｜ ｜销售｜业务
｜ ｜与检查｜清洗｜住宿｜ ｜ ｜ ｜出租｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－
一、其他业务收入 ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、其他业务支出 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：工资 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
职工福利费 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
材料费 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
水电费 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
折旧 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
修理费 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
车辆使用费 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其他 ｜10 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
合 计 ｜11 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)会计报表编制说明
资产负债表编制说明
一、本表反映企业月末、年末全部资产、负债和所有者权益的情况。
二、本表“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。
三、本表各项目的内容和填列方法：
1．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等外币资金的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
2．“短期投资”项目，反映企业购入的各种能随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。
3．“应收票据”项目，反映企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现的应收票据不包括在本项目内，其中已贴现的商业承兑汇票应在本表下端补充资料内另行反映。
4．“应收账款”项目，反映企业因销售器材物资、转让无形资产、提供劳务而应向购买单位收取的各种款项。本科目应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。
5．“预付账款”项目，反映企业按照合同规定预付给供应单位的货款和预付给工程承包企业的工程款、备料款等。本项目应根据“预付账款”科目的期末余额填列。如“预付账款”科目所属有关明细科目有贷方余额的，应在本表“应付账款”项目内填列。如“应付账款”科目有借方余额的，也应包括在本项目内。
6．“其他应收款”项目，反映除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收和暂付的款项。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。
7．“存货”项目，反映企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的实际成本，包括材料及结构件、周转材料、委托加工器材等。本项目应根据“器材采购”、“材料及结构件”、“周转材料”、“材料成本差异”、“委托加工器材”等科目的期末余额合计填列。
8．“待摊费用”项目，反映企业在营业期内已经支出但由以后各期分期摊销的费用。企业的开办费、周转材料摊销、租入固定资产改良及大修理支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用，应在本表“递延资产”项目反映，不包括在本项目数字之内。本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。“预提费用”科目如有借方余额，在本项目内反映。
9．“待处理流动资产净损失”科目，反映企业在清查财产中发现的尚待批准或作其他处理的流动资产盘亏、毁损扣除盘盈后的净损失。本科目应根据“待处理财产损溢”科目所属“待处理流动资产损溢”明细科目的期末余额填列。
