表01
证券公司资产负债表
编制单位： 年 月 日 金额单位：元
会员代码——深： 沪：
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｜ 资 产 ｜行次｜期初数｜期末数｜负债和所有者权益 ｜行次｜期初数｜期末数｜
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｜流动资产： ｜ ｜ ｜ ｜流动负债： ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 现金 ｜1 ｜ ｜ ｜ 质押借款 ｜51 ｜ ｜ ｜
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｜ 银行存款 ｜2 ｜ ｜ ｜ 拆入资金 ｜52 ｜ ｜ ｜
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｜ 其中：客户资金存款 ｜3 ｜ ｜ ｜ 卖出回购证券款 ｜53 ｜ ｜ ｜
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｜ 委托资金存款 ｜4 ｜ ｜ ｜ 应付款项 ｜54 ｜ ｜ ｜
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｜ 清算备付金 ｜5 ｜ ｜ ｜ 应付工资 ｜55 ｜ ｜ ｜
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｜ 其中：客户备付金 ｜6 ｜ ｜ ｜ 应付福利费 ｜56 ｜ ｜ ｜
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｜ 受托资金备付金 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 交易保证金 ｜8 ｜ ｜ ｜ 应付利润 ｜57 ｜ ｜ ｜
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｜ 自营证券 ｜9 ｜ ｜ ｜ 应交税金及附加 ｜58 ｜ ｜ ｜
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｜ 减：自营证券跌价准备 ｜10 ｜ ｜ ｜ 预提费用 ｜59 ｜ ｜ ｜
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｜ 自营证券净额 ｜11 ｜ ｜ ｜ 代买卖证券款 ｜60 ｜ ｜ ｜
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｜ 拆出资金 ｜12 ｜ ｜ ｜ 代发行证券款 ｜61 ｜ ｜ ｜
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｜ 买入返售证券 ｜13 ｜ ｜ ｜ 代兑付债券款 ｜62 ｜ ｜ ｜
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｜ 应收款项 ｜14 ｜ ｜ ｜ 受托资金 ｜63 ｜ ｜ ｜
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｜ 减：坏账准备 ｜15 ｜ ｜ ｜ 一年内到期的长期负债｜64 ｜ ｜ ｜
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｜ 应收款项净额 ｜16 ｜ ｜ ｜ 其他流动负债 ｜65 ｜ ｜ ｜
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｜ 应收股利 ｜17 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 应收利息 ｜18 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 代发行证券 ｜19 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 代兑付债券 ｜20 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 受托资产 ｜21 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 待转发行费用 ｜22 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 待摊费用 ｜23 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜待处理流动资产净损失 ｜25 ｜ ｜ ｜ 流动负债合计 ｜70 ｜ ｜ ｜
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｜一年内到期的长期债券投资 ｜26 ｜ ｜ ｜长期负债： ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 其他流动资产 ｜27 ｜ ｜ ｜ 长期借款 ｜71 ｜ ｜ ｜
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｜ 流动资产合计 ｜28 ｜ ｜ ｜ 应付债券 ｜72 ｜ ｜ ｜
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｜长期投资： ｜ ｜ ｜ ｜ 长期应付款 ｜73 ｜ ｜ ｜
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｜ 长期股权投资 ｜29 ｜ ｜ ｜ 其他长期负债 ｜74 ｜ ｜ ｜
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｜ 长期债券投资 ｜30 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 长期投资合计 ｜31 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 减：投资风险准备 ｜32 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜长期投资净额 ｜33 ｜ ｜ ｜ 长期负债合计 ｜78 ｜ ｜ ｜
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｜固定资产： ｜ ｜ ｜ ｜递延税项： ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 固定资产原价 ｜34 ｜ ｜ ｜ 递延税款贷项 ｜79 ｜ ｜ ｜
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｜ 减：累计折旧 ｜35 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 固定资产净值 ｜36 ｜ ｜ ｜ 负债合计 ｜81 ｜ ｜ ｜
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｜ 在建工程 ｜37 ｜ ｜ ｜所有者权益： ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 固定资产清理 ｜38 ｜ ｜ ｜ 实收资本 ｜82 ｜ ｜ ｜
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｜待处理固定资产净损失 ｜39 ｜ ｜ ｜ 资本公积 ｜83 ｜ ｜ ｜
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｜ 固定资产合计 ｜40 ｜ ｜ ｜ 一般风险准备 ｜84 ｜ ｜ ｜
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｜无形资产及其他资产： ｜ ｜ ｜ ｜ 盈余公积 ｜85 ｜ ｜ ｜
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｜ 无形资产 ｜41 ｜ ｜ ｜ 其中：法定公益金 ｜86 ｜ ｜ ｜
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｜ 交易席位费 ｜42 ｜ ｜ ｜ 未分配利润 ｜87 ｜ ｜ ｜
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｜ 长期待摊费用 ｜43 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 其他长期资产 ｜44 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 无形资产及其他资产合计 ｜45 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜递延税项： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 递延税款借项 ｜46 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 所有者权益合计 ｜91 ｜ ｜ ｜
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｜ 资产总计 ｜50 ｜ ｜ ｜ 负债和所有者权益总计｜92 ｜ ｜ ｜
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