填表人： 负责人： 联系电话： 填表日期：
填表说明：
1、商业银行从事表外代客境外理财业务，无论客户资金为外汇还是人民币，均应填报本报表。
2、本报表按照不同的理财产品分别填列。理财产品同时涉及客户外汇资金和人民币资金的，应将人民币资金折算为美元后合并填报。
3、人民币资产的美元金额按当日人民币对美元汇率的中间价折算。
4、其他非美元资产的美元金额按当月《各种货币兑美元折算率表》折算成美元后填列。
5、除银行存款外，投资情况项下以每月最后一个交易日收盘价或最后成交价计值。
6、“银行存款”只填余额数，不包括应计利息。
7、月初数为历年至本月初累计数，“投资情况”栏和“境内托管账户”栏中“银行存款”部分除外。
8、商业银行以客户外汇资金进行代客境外理财的，收入情况应计入“商业银行划入”，以客户人民币资金进行代客境外理财的，收入情况计入“购汇”。
9、商业银行将托管账户内资金结汇后支付客户分红款或赎回款的，支出情况计入“结汇”。 商业银行以客户外汇资金进行代客境外理财的，赎回款和分红款划往商业银行后支付的，支出情况应计入“划往商业银行”；商业银行以托管账户内外汇资金直接支付的，分别计入“支付赎回款”和“分红”。
附表二：商业银行代客境外理财资金汇出入明细表
年 月
商业银行名称： 境内托管人名称：
境外托管代理人名称：
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│汇出入日期│ 资金汇出 │ 资金汇入 │ 净汇出金额 │ 备注 │
│ ├──────┬───┼──────┬───┤ （美元） │ │
│ │汇出币种/金 │ 美元 │汇入币种/金 │ 美元 │ │ │
│ │ 额 │ │ 额 │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───────┤
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│合计 │ │ │ │ │ │ │
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