第十三条 本操作规程自发布之日起执行。
附表一：商业银行代客境外理财月报表
年 月
商业银行名称： 境内托管人名称：
境外托管代理人： 产品名称/客户名称：
已获投资购汇额度： 单位：美元
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│ │ 月初数 │ 本月发生数 │ 月末数 │
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│ │ 银行存款 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 投资 │ 货币市场工具 │ │ │ │
│ 情况 ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 债券 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 基金 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 衍生产品 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 其他投资 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 合计 │ │ │ │
├───┼───┬───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 人民币存款 │ │ │ │
│ │银行存├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 款 │ 外汇存款 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 合计 │ │ │ │
│ ├───┼───────────┼───────┼──────┼──────┤
│境内托│ │ 商业银行划入 │ │ │ │
│管账户│外汇账├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 情况 │ 户 │ 购汇 │ │ │ │
│ │收入情├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 况 │境外外汇资金运用结算账│ │ │ │
│ │ │ 户划入 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 利息收入 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 其他收入 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 合计 │ │ │ │
│ ├───┼───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 划往商业银行 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │外汇账│划往境外外汇资金运用结│ │ │ │
│ │ 户 │ 算账户 │ │ │ │
│ │支出情├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 况 │ 结汇 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 支付赎回款 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 分红 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 托管费 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 管理费 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 各类手续费 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 其他支出 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 合计 │ │ │ │
├───┴───┼───────────┴───────┴──────┴──────┤
│ 备注 │ │
└───────┴─────────────────────────────────┘
