注：该登记簿适用会计主管处理的会计重要事项。
格式4：
会计主管授权登记簿
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┌─────┬────┬────────────┬─────┬────┬─────┬───┐
│ 授权日期 │授权期限│ 授权事项 │被授权人员│会计主管│ 国库部门 │ 备注 │
├─┬─┬─┤ │ │ 签章 │ 签章 │负责人签章│ │
│年│月│日│ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴────┴────────────┴─────┴────┴─────┴───┘
注：该登记簿适用会计主管将权限授予本部门内人员。
格式5：
柜面监督登记簿
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┌─────┬─────────────┬─────┬──┬──────┬────┬───┐
│ 日期 │ 业务种类 │ 涉及金额 │笔数│ 差错原因 │处理结果│登记员│
├─┬─┬─┤(含收入、退库、拨款、报表 │ │ │ │ │ 签章 │
│年│月│日│ 等) │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─────────────┴─────┴──┴──────┴────┴───┘
注：该登记簿适用本部门对外来业务凭证等的监督，发现差错的按业务种类进行逐项登记。
格式6：
同城票据交换退票登记簿
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┌─────┬────┬────┬───┬──┬────┬───┬─┬────┬───┬────┐
│ 退票日期 │退票原因│提入日期│原汇出│凭证│凭证号码│收款人│借│ 金额 │经办员│会计主管│
├─┬─┬─┤ │ 及场次 │行行号│种类│或提交号│ 账号 │或│ │ 签章 │ 签章 │
│年│月│日│ │ │ │ │ │ │贷│ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴────┴────┴───┴──┴────┴───┴─┴────┴───┴────┘
注：该登记簿适用本部门发生的同城票据交换退票业务。
格式7：
行库往来票据签收登记簿
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┌─────┬─────┬─────┬──────────────┬─────┬─────┐
│ 签收日期 │ 凭证号码 │ 附件张数 │ 金额 │国库经办员│会计经办员│
├─┬─┬─┤ │ ├───────┬──────┤ 签章 │ 签章 │
│年│月│日│ │ │ 借方 │ 贷方 │ │ │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
注：该登记簿适用本部门与会计部门之间的行库往来票据签收。
格式8：
行库往来对账登记簿
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┌─────┬──┬───────┬───────┬─────┬──┬────┬───┐
│ 对账日期 │对账│ 借方 │ 贷方 │ 差额 │差额│ 国库 │ 会计 │
├─┬─┬─┤部门├─┬─────┼─┬─────┤ │原因│ 经办员 │经办员│
│年│月│日│ │笔│ 金额 │笔│ 金额 │ │ │ 签章 │ 签章 │
│ │ │ │ │数│ │数│ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴──┴─┴─────┴─┴─────┴─────┴──┴────┴───┘
