注：
　　1、填报口径为全行口径；
　　2、填报要求与流动性日报要求相同。
　　备注：
　　请根据时间要求传真至中国人民银行公开市场操作室，传真电话010-66016482。
　　联系人：董忆伟　 刘兴顺
　　联系电话：010-66195880　66195918

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│填报人员：　　　　　　　　　　　 联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
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│填报人员：　　　　　　　　　　　 联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　单位：亿元，％

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│　　　　　　　　　　　　　　　│　　 当日　　 │　06年1月27日　 │　06年2月5日　│
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│（1）库存现金　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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│（2）在中央银行备付金存款　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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│（3）流动性　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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│（4）各项存款　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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│（5）备付金率　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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│（6）流动性需求　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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│（7）流动性缺口　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│
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