|
固定资产原价 │２３ │ │
其中：融资租入固定资产 │２４ │ │
减：累计折旧 │２５ │ │
固定资产净值 │２６ │ │
固定资产清理 │２７ │ │
在建工程 │２８ │ │
待处理固定资产净损失 │２９ │ │
│ │ │
固定资产合计 │３５ │ │
│ │ │ 无形及递延资产： │ │ │
无形资产 │３６ │ │
递延资产 │３７ │ │
│ │ │
无形资产及递延资产合计 │４０ │ │
│ │ │ 其他资产： │ │ │
其他长期资产 │４１ │ │
│ │ │
资产总计 │４５ │ │ ────────────────────────┼───┼────┼────
负债及所有者权益 │行次 │年初数 │期末数
────────────────────────┼───┼────┼────
流动负债： │ │ │
短期借债 │４６ │ │
应付票据 │４７ │ │
应付帐款 │４８ │ │
国际票证结算 │４９ │ │
国内票证结算 │５０ │ │
其他应付款 │５２ │ │
应付工资 │５３ │ │
应付福利费 │５４ │ │
未交税金 │５５ │ │
未付利润 │５６ │ │
未交民航基础设施建设基金 │５７ │ │
其他未交款 │５８ │ │
其中：未交旅游发展基金 │５９ │ │
未交机场管理建设费 │６０ │ │
预提费用 │６１ │ │
１年内到期的长期负债 │６２ │ │
其他流动负债 │６３ │ │
│ │ │ 流动负债合计 │６５ │ │
│ │ │
长期负债： │ │ │
长期借款 │６６ │ │
应付债券 │６７ │ │
长期应付款 │６８ │ │
其他长期付债 │７５ │ │
│ │ │
长期负债合计 │７６ │ │
│ │ │ 所有者权益： │ │ │
实收资本 │７８ │ │
资本公积 │７９ │ │
盈余公积 │８０ │ │
未分配利润 │８１ │ │
│ │ │
所有者权益合计 │８５ │ │
│ │ │
负债及所有者权益总计 │９０ │ │
│ │ │ ────────────────────────┴───┴────┴────
补充资料，商业承兑汇票贴现 元
损益表
会航０２表
编制单位： 年 月 单位：元
───────────────────────┬───┬────┬─────
项 目 │行次 │本月数 │本年累计数
───────────────────────┼───┼────┼─────
一、主营业务收入 │ １ │ │
减：主营业务成本 │ ２ │ │
销售费用 │ ３ │ │
营业税金及附加 │ ４ │ │ 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） │ ７ │ │
加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） │ ９ │ │
减：管理费用 │１０ │ │
财务费用 │１１ │ │
│ │ │ 三、营业利润（亏损以“－”号表示） │１４ │ │
加：投资收益（亏损以“－”号表示） │１５ │ │
营业外收入 │１６ │ │
减：营业外支出 │１７ │ │
│ │ │
│ │ │ 四、利润总额 │２０ │ │
───────────────────────┴───┴────┴─────
财务状况变动表
会航０３表
编制单位： 年 月 单位：元
────────────────────────────┬────┬────
流动资金来源和运用 │ 行次 │ 金额
────────────────────────────┼────┼────
一、流动资金来源： │ │
１．本年利润 │ １ │
加：不减少流动资金的费用和损失； │ │
（１）固定资产折旧 │ ２ │
（２）无形资产、递延资产摊销 │ ３ │
（３）固定资产盘亏（减盘盈） │ ４ │
（４）清理固定资产损失（减收益） │ ５ │
（５）其他不减少流动资金的费用和损失 │ ６ │
│ │
│ │
小 计 │ １２ │ ２．其他来源： │ │
（１）固定资产清理收入（减清理费用） │ １３ │
（２）增加长期负债 │ １４ │
（３）收回长期投资 │ １５ │
（４）对外投资转出固定资产 │ １６ │
（５）对外投资转出无形资产 │ １７ │
（６）资本净增加额（减少资本以“－”号表示） │ １９ │
│ │
│ │
小 计 │ ２２ │
│ │
流动资金来源合计 │ ２３ │ 二、流动资金运用： │ │
１．利润分配： │ │
（１）应交所得税 │ ２４ │
（２）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“－”号表示）│ ２５ │
（３）应付利润 │ ２６ │
│ │
小 计 │ ３２ │
２．其他运用： │ │
（１）固定资产和在建工程净值增加额 │ │
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 │ ３４ │
（３）偿还长期负债 │ ３５ │
（４）增加长期投资 │ ３６ │
│ │
小 计 │ ３８ │
流动资金运用合计 │ ３９ │
流动资金增加净额 │ ４０ │ ────────────────────────────┼────┼────
流动资金各项目的变动 │ 行次 │ 金额
────────────────────────────┼────┼────
一、流动资产本年增加数： │ │
１．货币资金 │ ４１ │
２．短期投资 │ ４２ │
３．应收票据 │ ４３ │
４．应收帐款净额 │ ４４ │
５．预付帐款净额 │ ４５ │
６．其他应收款 │ ４６ │
７．存货 │ ４７ │
８．待摊费用 │ ４８ │
９．１年内到期的长期债券投资 │ ４９ │
│ │
１０．待处理流动资产净损失 │ ５０ │
１１．其他流动资产 │ ５１ │
│ │
流动资产增加净额 │ ５２ │
│ │ 二、流动负债本年增加数： │ │
１．短期借款 │ ５３ │
２．应付票据 │ ５４ │
３．应付帐款 │ ５５ │
４．国际票证结算 │ ５６ │
５．国内票证结算 │ ５７ │
６．其他应付款 │ ５９ │
７．应付工资 │ ６０ │
８．应付福利费 │ ６１ │
９．未交税金 │ ６２ │
１０．未付利润 │ ６３ │
１１．未交民航基础设施建设基金 │ ６４ │
１２．其他未交款 │ ６５ │
１３．其中：未交旅游发展基金 │ ６６ │
１４． 未交机场管理建设费 │ ６７ │
１５．预提费用 │ ６８ │
１６．１年内到期的长期负债 │ ６９ │
１７．其他流动负债 │ ７０ │
流动负债增加净额 │ ７１ │
流动资金增加净额。 │ ７２ │ ────────────────────────────┴────┴────
利润分配表
会航０２表附表１
编制单位： 年 月 单位：元──────────────────────┬───┬─────┬─────
│行次 │本月实际 │上年实际
──────────────────────┼───┼─────┼─────
一、利润总额（亏损以“－”号表示） │１ │ │
减：应交所得税 │２ │ │ 二、税后利润 │３ │ │
加：年初未分配利润 │６ │ │
上年利润调整 │７ │ │
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