|
存货 │７ │ │ │ 其他未交款 │３８│ │
待摊费用 │８ │ │ │ 预提费用 │３９│ │
待处理流动资│９ │ │ │ １年内到期的长期│４０│ │
产净损失 │ │ │ │ 负债 │ │ │
１年内到期的│１０│ │ │ 其他流动负债 │４１│ │
长期债券投资│ │ │ │ 流动负债合计│４４│ │
其他流动资产│１１│ │ │ │ │ │
流动资产│１３│ │ │ 长期负债： │ │ │
合计 │ │ │ │ 长期借款 │４５│ │
长期投资： │ │ │ │ 应付债券 │４６│ │
长期投资 │１４│ │ │ 长期应付款 │４７│ │
│ │ │ │ 其他长期负债 │４８│ │
固定资产 │ │ │ │ │ │ │
固定资产原价 │１６│ │ │ │ │ │
减：累计折旧│１７│ │ │ 长期负债合计 │５０│ │
固定资产净值 │１８│ │ │ │ │ │
固定资产清理 │１９│ │ │所有者权益： │ │ │
在建工程 │２０│ │ │ 实收资本 │５１│ │
待处理固定资产│２１│ │ │ 资本公积 │５２│ │
净损失 │ │ │ │ 盈余公积 │５３│ │
│ │ │ │ 未分配利润 │５４│ │
固定资产合计│２３│ │ │ │ │ │
无形及递延资产：│ │ │ │ 所有者权益合计 │５６│ │
无形资产 │２４│ │ │ │ │ │
递延资产 │２５│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
无形及递延资│２７│ │ │ │ │ │
产合计 │ │ │ │ │ │ │
其他资产： │ │ │ │ │ │ │ 其他长期资产 │２８│ │ │ 负债及所有者权益│ │ │
资产总计 │３０│ │ │ 总计 │６０│ │
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损益表
会服０２表
编制单位： ＿＿＿＿年＿＿月 单位：元
────────────────────┬─────┬───────────
项 目 │行 次 │ 本月数
────────────────────┼─────┼───────────
一、营业收入（亏损以“一”号表示） │ １ │
减：营业成本 │ ２ │
营业费用 │ ３ │
营业税金及附加 │ ４ │
二、经营利润（亏损以“一”号表示） │ ５ │
减：管理费用 │ ６ │
财务费用 │ ７ │
三、营业利润（亏损以“一”号表示） │ ８ │
加：投资收益（损失以“一”号表示） │ ９ │
营业外收入 │ １０ │
减：营业外支出 │ １１ │
四、利润总额（亏损以“一”号表示） │ １２ │
────────────────────┴─────┴───────────
利润分配表
会服０２表附表１
编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元───────────────────────┬──┬─────┬─────
项 目 │行次│本年实际 │上年实际
───────────────────────┼──┼─────┼─────
一、利润总额（亏损以“一”号表示） │ １ │ │
减：应交所得税 │ ２ │ │
二、税后利润 │ ３ │ │
减：应交特种基金 │ ４ │ │
加：年初末分配利润（亏损以“一”号表示） │ ５ │ │
上年利润调整（减少上年利润以“一”号表│ ６ │ │
示） │ │ │
减：上年所得税调整 │ ７ │ │
三、可供分配的利润 │ ８ │ │
加：盈余公积补亏 │ ９ │ │
减：提取盈余公积 │１０│ │
应付利润 │１１│ │
四、未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示） │１２│ │
───────────────────────┴──┴─────┴─────
财务状况变动表
会服０３表编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元
───────────────────────────┬────┬────┐
流动资金来源和运用 │ 行次 │ 金 额 │
───────────────────────────┼────┼────┤
一、流动资金来源： │ │ │
１．本年利润 │ １ │ │
加：不减少流动资金的费用和损失 │ ２ │ │
（１）固定资产折旧 │ ３ │ │
（２）无形资产、递延资产摊销 │ ４ │ │
（３）固定资产盘亏（减盘盈） │ ５ │ │
（４）清理固定资产损失（减收益） │ ６ │ │
（５）其他不减少流动资金的费用和损失 │ ７ │ │
小 计 │ １０ │ │
２．其他来源： │ │ │
（１）固定资产清理收入（减清理费用） │ １１ │ │
（２）增加长期负债 │ １２ │ │
（３）收回长期投资 │ １３ │ │
（４）对外投资转出固定资产 │ １４ │ │
（５）对外投资转出无形资产 │ １５ │ │
（６）资本净增加额（减少资本以“一”号表示） │ １６ │ │
小 计 │ ２０ │ │
流动资金来源合计 │ ２１ │ │
二、流动资金运用： │ │ │
１．利润分配： │ │ │
（１）应交所得税 │ ２２ │ │
（２）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“一”号表示）│ ２３ │ │
（３）应付利润 │ ２４ │ │
（４）应交特种基金 │ ２５ │ │
小 计 │ ３０ │ │
２．其他运用： │ │ │
（１）固定资产和在建工程净增加额 │３１ │ │
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 │３２ │ │
（３）偿还长期负债 │３３ │ │
（４）增加长期投资 │３４ │ │
小 计 │３７ │ │
流动资金运用合计 │３８ │ │
流动资金增加净额 │４０ │ │
│ │ │
流动资金各项目的变动 │ │ │
一、流动资产本年增加数： │ │ │
１．货币资金 │４１ │ │
２．短期投资 │４２ │ │
３．应收帐款净额 │４３ │ │
４．其他应收款 │４４ │ │
５．存货 │４５ │ │
６．待摊费用 │４６ │ │
７．１年内到期的长期债券投资 │４７ │ │
８．待处理流动资产净损失 │４８ │ │
９．其他流动资产 │４９ │ │
│ │ │
流动资产增加净额 │５５ │ │
│ │ │
二、流动负债本年增加数： │ │ │
１．短期借款 │６１ │ │
２．应付帐款 │６２ │ │
３．其他应付款 │６３ │ │
４．应付工资 │６４ │ │
５．应付福利费 │６５ │ │
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