（二）城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行的《结售汇综合头寸日报表》的具体报送时间和方式，按照所在地国家外汇管理局分支局的要求执行。
五、调整由国家外汇管理局各分局（含外汇管理部，下同）向国家外汇管理局报送的《外汇指定银行结售汇综合头寸情况表》。各分局应于本通知实施之日起按照新的报表格式（见附件3）填制上报，报送方式和时间不变。
六、银行在本通知实施前经国家外汇管理局或其分支局核定的结售汇综合头寸限额继续有效。银行应按照汇发69号文的规定，做好本行结售汇综合头寸的限额管理。除本通知调整的结售汇综合头寸管理有关事项外，其他事项仍遵照汇发69号文和《
国家外汇管理局综合司关于核定银行结售汇综合头寸限额有关事项的通知》（汇综发［2005］118号）等执行。
七、国家外汇管理局各分局接到本通知后，应立即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行。
执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402385、68402447。
附件1：
（ 银行）结售汇综合头寸日报表
年 月 日 单位：万美元
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│ 项 目 │ 差额 │结汇/买入 │ 售汇/卖出 │
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│上一日结售汇综合头寸 │（1） │ │ ________ │ ________ │
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│当日对客户即期结售汇 │（2） │ │ │ │
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│当日自身结售汇 │（3） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日银行间即期外汇交易 │（4） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│其中：竞价交易 │（5） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│询价交易 │（6） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日对客户远期结售汇签约 │（7） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日银行间远期外汇交易签约 │（8） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│ 其中：与其他银行的远期签约 │（9） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日结售汇综合头寸 │（10） │ │________ │ ________ │
├────────────────────┴────┴──┴─────┴──────┤
│ │
├────────────────────┬────┬──┬─────┬──────┤
│当日末对客户远期结售汇累计未到期 │（11） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日末银行间远期外汇交易累计未到期 │（12） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│ 其中：与其他银行的远期累计未到期 │（13） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日收付实现制头寸 │（14） │ │ ________ │ ________ │
├────────────────────┴────┴──┴─────┴──────┤
│附加项 │
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│当日对客户远期结售汇履约 │（15） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日银行间远期外汇交易履约 │（16） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日对客户人民币对外币掉期履约 │（17） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日银行间人民币对外币掉期履约 │（18） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│其中：与其他银行的掉期履约 │（19） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日对客户人民币对外币掉期累计未到期 │（20） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│当日银行间人民币对外币掉期累计未到期 │（21） │ │ │ │
├────────────────────┼────┼──┼─────┼──────┤
│其中：与其他银行的掉期累计未到期 │（22） │ │ │ │
└────────────────────┴────┴──┴─────┴──────┘
