总行计划部成立资金处以后，原由财会部办理的资金调拨工作已移交计划部，为了便于各行联系工作，现将总行计划部与财会部“关于资金调拨的分工意见”附后，供参考。总、分行内部在资金调拨过程中，一定要加强协作，及时解决存在问题，并注意总结经验。
附：
关于资金调拨分工的意见
根据行党组关于计划部成立资金处的决定，为了理顺总行的资金调拨工作，明确分工，搞好协作，提高工作效率，现将计划部和财会部的资金调拨分工问题，明确如下：
一、计划部的工作
1.制订资金调拨办法，解答资金调拨中的问题。
2.对全行资金进行管理和监测，调查研究各行的资金调拨情况。总结和交流各行的经验，推动全行的资金调拨工作。
3.根据预算内资金支用进度，向财政部请领拨款资金、拨改贷资金和设备储备资金(因人员不足，十月份开始接办)。
4.向人民银行总行申请周转金借款、计划内借款和临时借款。
5.对各分行的资金调拨计划进行汇总、分析研究和考核，预测各项资金支用进度，及时调度资金。
6.根据各分行的季节性资金需要和书面(或电报)申请，核定临时借款。
7.向各分行汇拨资金和临时借款时，填制建设银行总行调拨资金(或临时借款)通知单(格式附后)一式两联，加盖调拨资金专用章或计划部的印章后，一联自留，一联送财会部。
8.向各分行收回多余和临时借款时，书面(或电报)通知分行限期汇交总行，同时抄知财会部。如果分行不按期足额汇交资金，填制“中国人民建设银行收取迟交费用的通知”一式两联，加盖调拨资金专用章或计划部的印章后，一联自留，一联送财会部。
9.将计划内借款转为临时借款，或将临时借款转为计划内借款，填制“建设银行总行调拨资金转户通知单”办理转户[详见(86)建总信字第156号文关于业务资金和临时借款转户核算的规定]。
10.按月计算并编制总行占用分行存款或分行占用总行存款表，考核各行信贷资金占用情况。同时抄送财会部。
11.根据年度会计决算有关数字，清算已调资金。
二、财会部的工作
1.根据资金调拨办法，制订资金调拨的会计核算办法。
2.根据计划部的调拨资金(或临时借款)通知单，填制电(信)汇凭证记帐，并及时将电(信)汇凭证送人民银行总行办理汇款手续。
