技改评估表5：
利润估算表
金额单位：万元人民币
───┬───────┬───┬─────────────┬─────────────
序 │ 年 │不进行│ 进行技术改造 │ 新 增 量
│ │ ├─────┬───────┼─────┬───────
│ │技 术│ 技改期 │ 生产期 │ 技改期 │ 生产期
│ 项 份│ ├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┬─
号 │ 目 │改 造│0 │ 1│ 2│3 │ 4│ 5│…│0 │1 │2 │3 │4 │5 │…
───┼───────┼─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│生产负荷（%） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
（一）│产品销售收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（二）│总成本 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（三）│销售税金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（四）│技术转让费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（五）│销售利润 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│[(一)-(二) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│-(三)-(四)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（六）│资源税 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（七）│营业外净支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
（八）│利润总额[(五) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│-(六)-(七)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─
技改评估表6：
财务平衡表
金额单位：万元人民币
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序 │ 年 │ │ │
│ 份 │技改期 │生 产 期 │
│ 项 ├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤合 计
号 │ 目 │0 │ 1│2 │3 │4 │…│ｎ│
───┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───
│生产负荷(%) │ │ │ │ │ │ │ │
（一）│资金来源 小计 │ │ │ │ │ │ │ │
│1.新增利润总额 │ │ │ │ │ │ │ │
│2.新增折旧费 │ │ │ │ │ │ │ │
│其中:可作为归还借款的折旧 │ │ │ │ │ │ │ │
│3.新增固定资产投资借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│（1）国内借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│（2）外汇借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│4.新增流动资金借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│5.企业自有资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│（1）用于固定资产投资 │ │ │ │ │ │ │ │
│（2）用于流动资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│6.回收自有流动资金(新增) │ │ │ │ │ │ │ │
│7.回收固定资产余值(新增) │ │ │ │ │ │ │ │
（二）│资金运用 小计 │ │ │ │ │ │ │ │
│1.新增固定资产投资 │ │ │ │ │ │ │ │
│2.新增流动资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│3.还款期间的企业留利 │ │ │ │ │ │ │ │
│4.企业留用的折旧 │ │ │ │ │ │ │ │
│5.上缴的折旧 │ │ │ │ │ │ │ │
│6.自新增折旧中提取的能源交通基金│ │ │ │ │ │ │ │
│7.新增固定资产投资借款利息偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│（1）国内借款利息 │ │ │ │ │ │ │ │
│（2）外汇借款利息 │ │ │ │ │ │ │ │
│8.新增固定资产投资借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│（1）国内借款本金 │ │ │ │ │ │ │ │
│（2）外汇借款本金 │ │ │ │ │ │ │ │
│9.新增所得税 │ │ │ │ │ │ │ │
│10.新增上缴国家预算调节基金 │ │ │ │ │ │ │ │
│11.盈余资金 │ │ │ │ │ │ │ │
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注：“上缴国家预算调节基金”的征集项目和征集比率，按国发［1989］1313号文有关规定计算。
技改评估表7：
财务现金流量表
金额单位：万元人民币
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序 │ 年 │ │ │
│ 份 │技改期 │生 产 期 │
│ 项 ├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤合 计
号 │ 目 │0 │ 1│2 │3 │4 │…│ｎ│
───┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───
（一）│生产负荷 │ │ │ │ │ │ │ │
（二）│新增现金流入 │ │ │ │ │ │ │ │
１. │新增产品销售收入 │ │ │ │ │ │ │ │
２. │新增回收固定资产余值│ │ │ │ │ │ │ │
３. │新增回收流动资金 │ │ │ │ │ │ │ │
４．│企业原有固定资产变卖│ │ │ │ │ │ │ │
│ 收入流入小计 │ │ │ │ │ │ │ │
（三）│新增现金流出 │ │ │ │ │ │ │ │
１. │新增固定资产投资 │ │ │ │ │ │ │ │
２. │新增流动资金 │ │ │ │ │ │ │ │
３. │新增经营成本 │ │ │ │ │ │ │ │
４. │新增销售税金 │ │ │ │ │ │ │ │
５. │新增技术转让费 │ │ │ │ │ │ │ │
６. │新增资源税 │ │ │ │ │ │ │ │
７. │新增营业外净支出 │ │ │ │ │ │ │ │
８. │新增企业改造停产损失│ │ │ │ │ │ │ │
９. │新增清理费支出 │ │ │ │ │ │ │ │
│ 流出小计 │ │ │ │ │ │ │ │
（四）│新增净现金流量 │ │ │ │ │ │ │ │
（五）│折现系数(ｉ= %) │ │ │ │ │ │ │ │
（六）│新增财务收益净现值 │ │ │ │ │ │ │ │
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注：(1)根据需要可在“现金流入”和“现金流出”栏目内增加栏目；
(2)新增技术转让费系指生产期内，企业因受让新技术而按照协议规定，按产品销售量或按利润的一定比例提成， 在该产品的收入中支付的技术转让费。
技改评估表8：
贷款偿还期计算表
金额单位：万元人民币
───┬───────────┬─────┬───────┬───
序 │ 年 │ │ │
│ 份│技改期 │生 产 期 │
│ 项 ├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤合 计
号 │ 目 │0 │ 1│2 │3 │4 │…│ｎ│
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│1.年初借款累计 │ │ │ │ │ │ │ │
贷 │2.本年借款支用 │ │ │ │ │ │ │ │
│3.本年应计利息 │ │ │ │ │ │ │ │
款 │4.本年还本付息 │ │ │ │ │ │ │ │
│ (1)还本 │ │ │ │ │ │ │ │
本 │ (2)付息 │ │ │ │ │ │ │ │
│5.年末借款累计 │ │ │ │ │ │ │ │
息 │其中:利息累计 │ │ │ │ │ │ │ │
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│1.新增利润总额 │ │ │ │ │ │ │ │
还 │2.新增基本折旧基金 │ │ │ │ │ │ │ │
│3.可用于还款的其他收益│ │ │ │ │ │ │ │
款 │ 减: │ │ │ │ │ │ │ │
│4.企业留利 │ │ │ │ │ │ │ │
资 │5.新增折旧企业留用额 │ │ │ │ │ │ │ │
│6.按新增折旧额提取上 │ │ │ │ │ │ │ │
金 │ 交的能源交通基金 │ │ │ │ │ │ │ │
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来 │合计:1+2+3-4-5-6 │ │ │ │ │ │ │ │
源 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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注：1.可用于还款的其他收益一般指经批准免缴的销售税金和企业技改前的盈余资金。
2.根据中国人民银行银发[1987]377号文规定，实行承包、租赁经营的借款企业，新的技术改造贷款，实行税后还贷。
技改评估表9：
财务外汇流量表
金额单位：万美元
───┬───────────┬─────┬───────┬───
序 │ 年 │ │ │
│ 份 │技改期 │生 产 期 │
│ 项 ├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤合 计
号 │ 目 │0 │ 1│2 │3 │4 │…│ｎ│
───┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───
│生产负荷(%) │ │ │ │ │ │ │ │
（一）│外汇流入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1.新增产品外销收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│2.新增其他外汇收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│ 流入小计 │ │ │ │ │ │ │ │
（二）│外汇流出 │ │ │ │ │ │ │ │
│1.新增进口原材料 │ │ │ │ │ │ │ │
│2.新增进口零部件 │ │ │ │ │ │ │ │
│3.新增支付技术转让费 │ │ │ │ │ │ │ │
│4.新增偿还外汇借款本息│ │ │ │ │ │ │ │
│5.新增其他外汇支出 │ │ │ │ │ │ │ │
│ 流出小计 │ │ │ │ │ │ │ │
（三）│新增净外汇流量 │ │ │ │ │ │ │ │
│[(一)-(二)] │ │ │ │ │ │ │ │
（四）│产品替代进口收入 │ │ │ │ │ │ │ │
（五）│净外汇效果 │ │ │ │ │ │ │ │
│[(三)+(四)] │ │ │ │ │ │ │ │
（六）│折现系数（1= %） │ │ │ │ │ │ │ │
（七）│净现值（六）×（五） │ │ │ │ │ │ │ │
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技改评估表10：
国民经济评估经营成本调整计算表
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序 │ │ │ │ 财务评估 │ 国民经济评估
│ 项 目 │单位│年耗量├────┬────────┼────┬────────
号 │ │ │ │单价(元)│年经营成本(万元)│单价(元)│年经营成本(万元)
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（一）│外购原材料 │ │ │ │ │ │
│ ××× │ │ │ │ │ │
│ ××× │ │ │ │ │ │
│ …… │ │ │ │ │ │
（二）│外购燃料和动力 │ │ │ │ │ │
│ ×××× │ │ │ │ │ │
│ ×××× │ │ │ │ │ │
│ …… │ │ │ │ │ │
（三）│其他需调整的项目│ │ │ │ │ │
（四）│不予调整部分 │ │ │ │ │ │
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