国家开发银行2001年第十八期金融债券发行办法
（2001年11月15日）
根据《中国人民银行关于国家开发银行2001年金融债券发行计划的批复》(银复[2001]25号)和《2001年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
一、债券品种
本期金融债券为采用利率招投标方式发行的七年期固定利率债券，按年付息。
二、债券情况
债券发行总量100亿元。债券缴款日为2001年11月27日，起息日2001年11月25日，兑付日2008年11月25日。其间各年的11月25日均为付息日(遇节假日顺延，下同)。
第二部分 承购
一、招投标方式
债券固定面值，采用无利率上下限、有利率标位及相应数量规定、以最高中标利率为统一票面利率的招标方式。
(一)满足招标书所载限制条件的投标书为有效投标书，否则，为无效投标书。
(二)投标人可在招标人规定的标位上进行多标位连续投标，最多投20个标位。
(三)招投标系统按利率由低到高顺次确定有效投标的中标数量。
1．如有效投标数量超过招标发行数量，投标数量按利率由低到高累加至招标发行总量时截止中标。
2．如有效投标数量小于或等于招标发行总量，全部中标。
3．如果在中标标位上的有效投标数量超过所剩招标余量，则该标位上的中标量按该标位有效投标数量加权比例分配。
(四)招投标系统将所有投标人的投标书按利率由低到高排列，达到中标数量时的利率为中标利率，即为本期债券发行的票面利率。
(五)根据承销主协议，各承销商以中标利率承销其承诺的基本承销额。
二、承销人
承销人为与我行签订全国银行间债券市场金融债券承销主协议的52家金融机构，由该52家金融机构组成承销团。
三、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、票面利率及相应投标限额、债券期限、划款日和基本承销额等要素。
