未运行手工联行电子对账系统的联行机构,暂通过电信部门信函或普通电报处理。
上述两种情况涉及收款人名称和账号、收发报行行名和行号、金额及密押的查复,应同时进行电话或传真确认,并做好详细的记录。
二00一年十二月七日
附件:
全国联行机构通过电子对账系统办理查询查复信息方式
一、收发报行之间的查询查复处理
(一)文件类型:查询查复书必须是Word文件(---.doc)或文本文件(---.txt)。
(二)文件名为:K+被查询行(查询行)行号。如10051行向10052行的查询,文件名为:K10052;10052行向10051行的查复,文件名为:K10051。
(三)计算中心收到各查询或查复行“K”字头的电子邮件,根据行号自动识别,对已运行手工联行电子对账系统的联行机构立即转发;对尚未运行手工联行电子对账系统的联行机构,计算中心将查询(查复)文件名变更为T+查询(查复)行行号退查询(查复)行。查询(查复)行收到退回信息后立即通过电信部门信函或普通电报查询查。
(四)查询查复书格式及内容为:
K×××××(文件名)
发报行行号:×××××
收报行行号:×××××
报单日期:××××××××
报单种类:××
报单号码:×××
金额:××,×××.××
查询内容:××××××××××××××××××××
经办人:××× 联系电话:××××××××
会计主管:××× 联系电话:××××××××
查询行行号:××××××××
二、收发报行向计算中心的查询查复处理
(一)文件类型:查询查复书文件类型必须是Word文件(---.doc)或文本文件(---.txt).
(二)文件名为:C+查询行行号。如10051行向计算中心的查询,文件名为:C10051;计算中心向10051行的查复,文件名为:C10051。
(三)查询查复书的格式和内容:比照收发报行之间的查询查复书格式及内容。
三、各收发报行在办理查询查复时,不得启用Notes通讯平台邮件发送回执中“加密”和“禁止拷贝”信息。