(一)做好现金计划编报与执行工作。各级资金计划部门要准确预测辖内信贷活动正常开展的现金需求，认真编报现金计划；根据上级行下达的现金计划组织实施，严格控制不合理的现金投放；现金计划如需调整，须提前向上级行提出申请，经批准后执行。
(二)严格现金收支管理。要严格按照《
现金管理暂行条例》和《
大额现金支付登记备案规定》等文件精神，严格掌握支取现金范围，除符合规定的收支活动外，必须实行转账结算；要加强对企业大额现金支付的审批和工资基金的监督支付，合理核定收储企业库存现金限额，防止坐支、套取和超限额保存现金等违规行为的发生。
(三)坚持现金计划执行情况分析制度和现金管理检查制度。要定期对辖内现金计划执行情况进行分析。与稽核部门紧密配合，每半年要对辖内现金管理情况进行全面检查，及时发现和解决现金管理中存在的问题。
六、进一步加强利率管理
严格执行各种利率政策是促进收购资金封闭运行，保证我行经营成果的一项重要工作任务。
(一)要全面、准确、系统地掌握各项利率政策。要加强利率政策的学习，注意搜集、保存、整理历次利率调整的文件资料，力求全面、准确、系统地掌握各项利率政策，以保证利率政策执行的连续性和准确性。
(二)要建立利率政策执行情况检查制度。各级资金计划部门要增强正确执行利率政策的自觉性和严肃性。每半年要对利率政策的执行情况进行一次检查；加强对下级行正确执行利率政策的业务指导，及时反映利率政策执行过程中存在的问题，减少和避免差错的发生，不断提高利率管理水平。
(三)要加强利率政策的宣传工作。不但要严格、准确执行各项利率政策，也要积极向政府和企业宣传利率政策，取得有关方面的理解、支持和配合。
七、推进资金计划管理的规范化和制度化
完成资金计划工作的各项任务，充分发挥资金计划部门的职能作用，必须加强资金计划管理的基础工作，推进资金计划管理的规范化和制度化。
(一)要建立适应收购资金封闭运行需要的资金计划管理责任制，明确各岗位的职责，配备适应岗位需要的管理人员，并建立相应的考核办法，做到各负其责，全面落实资金计划管理任务。
