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（8）“借出周转款”项目，反映转贷部门暂借给项目主管部门的项目周转款。本项目根据“借出周转款”科目的期末余额填列。
（9）“应收串换款”项目，反映转贷部门与其他部门或转贷部门之间进行货币串换业务时所付出的串换款。本项目根据“应收串换款”科目的期末余额填列。
（10）“其他应收款”项目，反映转贷部门发生的周转款利息、有价证券利息、暂付款等应收款项。本项目根据“其他应收款”科目的期末余额填列。
（11）“银行存款”项目，反映转贷部门银行存款的情况。本项目根据“银行存款”科目的期末余额填列。
（12）“有价证券”项目，反映转贷部门购买国债的情况。本项目根据“有价证券”科目的期末余额填列。
（13）“外币兑换”项目，反映转贷部门买卖外汇和不同币种之间的兑换情况。本项目根据“外币兑换”科目的期末余额填列。
（14）“已生效未提取贷款”项目，反映转贷部门所签订的已生效的贷款协议中尚未提取的贷款。本项目根据“已生效未提取贷款”科目的期末余额填列。
（15）“缴付国际金融组织股本”项目，反映我国政府认缴的国际金融组织的股本。本项目根据“缴付国际金融组织股本”科目的期末余额填列。
（16）“提前回收贷款”项目，反映转贷部门提前回收的国际金融组织贷款。本项目根据“提前回收贷款”科目的期末余额填列。
（17）“预算周转款”项目，反映转贷部门收到预算周转款和预算周转款的结转及归还情况。本项目根据“预算周转款”科目的期末余额填列。
（18）“应付本金”项目，反映转贷部门应付未付贷款本金。本项目根据“应付本金”科目的期末余额填列。
（19）“应付利息”项目，反映转贷部门应付未付的贷款利息。本项目根据“应付利息”科目的期末余额填列。
（20）“应付承诺费”项目，反映转贷部门应付未付的贷款承诺费。本项目根据“应付承诺费”科目的期末余额填列。
（21）“应付汇兑风险损益”项目，反映转贷部门应付未付的贷款项目汇兑风险损益。本项目根据“应付汇兑风险损益”科目的期末余额填列。
（22）“借入周转款”项目，反映转贷部门借入的项目周转款。本项目根据“借入周转款”科目的期末余额填列。
（23）“应付串换款”项目，反映转贷部门与其他部门或转贷部门之间进行货币串换业务时所收到的串换款。本项目根据“应付串换款”科目的期末余额填列。
（24）“其他应付款”项目，反映转贷部门发生的手续费、联合融资款、周转款利息、暂收款等应付款项。本项目根据“其他应付款项”科目的期末余额填列。
（25）“贷款协定总额”项目，反映转贷部门之间或与国际金融组织签订的贷款协定总额情况。本项目根据“贷款协定总额”科目的期末余额填列。
（26）“应付人行款”项目，反映财政部应付国际金融组织人民币股本的情况。本项目根据“应付人行款”科目的期末余额填列。
（27）“偿债基金”项目，反映转贷部门自有的用于垫付偿还国际金融组织债务的资金。本项目根据“偿债基金”科目的期末余额填列。
（28）“国家拨入国际金融组织股本”项目，反映国家预算实际拨入用于支付国际金融组织的股本金。本项目根据“国家拨入国际金融组织股本”科目的期末余额填列。
（二）收支表（转贷02表）
1．本表反映转贷部门本期收支的实现情况。
2．本期“本期数”栏，反映各项目的本期实际发生数。在编制年度报表时，填列上年累计实际发生数，并将“本期数”栏改成“上年数”栏。如果上年度收支表与本年度收支表的项目名称和内容不相一致，应对上年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填入本表“上年数”栏。
本表“本年累计数”栏，反映各项目自年初起至本年末止的累计实际发生数。
3．本表各项目的内容和填列方法
（1）“贷款利息收入”项目，反映转贷部门收取的贷款利息。本项目根据“贷款利息收入”科目的贷方发生额填列。
（2）“周转款利息收入”项目，反映转贷部门收取的周转款利息。本项目根据“周转款利息收入”科目的贷方发生额填列。
（3）“存款利息收入”项目，反映转贷部门的银行存款利息。本项目根据“存款利息收入”科目的贷方发生额填列。
（4）“联合融资利息收入”项目，反映转贷部门收取的联合融资项目的利息。本项目根据“联合融资利息收入”科目的贷方发生额填列。
（5）“承诺费收入”项目，反映转贷部门收取的承诺费。本项目根据“承诺费收入”科目的贷方发生额填列。
（6）“联合融资承诺费收入”项目，反映转贷部门收取的联合融资项目的承诺费。本项目根据“联合融资承诺费收入”科目的贷方发生额填列。
（7）“联合融资管理费收入”项目，反映转贷部门收取的联合融资管理费。本项目根据“联合融资管理费收入”科目的贷方发生额填列。
（8）“占用费收入”项目，反映转贷部门收取的占用费。本项目根据“占用费收入”科目的贷方发生额填列。
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