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中国人民建设银行金库管理制度(试行)

  提回现金后,提款人应填写“现金入库票”一式两联,连同现金点交管库员。管库员要当场查看券别,验捆卡把,核对总数,无误后现金入库,一联入库票交出纳柜台,作“现金支票”存根联附件,凭以登记“现金收入日记簿”和“现金收付结数表”。另一联入库票管库员留存。
  第二十八条 库存现金超过核定的库存限额时,要及时交存人民银行。交存前,交存的现金必须经过整点与挑残,贴建设银行封签。交存时,由出纳员根据交存现金数额填制“现金出库票”和“现金交款单”各一式两联,经出纳负责人和主管行长共同审核批准后交管库员。管库员审查无误后,一联“现金出库票”凭以办理现金出库。出库时,应将交存的现金按券别验捆卡把,检查每捆现金印章是否齐全,封包标签标明的金额与实际数额是否相符,无误后一次装箱(袋),连同两联“现金交款单”一并交送款人。送款人凭以到人民银行办理交款。交款后,送款人应立即将“现金交款单”回单联交管库员,管库员核对无误后签章,一联“现金出库票”作“现金交款单”回单联的附件,一并交出纳柜台,凭以登记“现金付出日记簿”和“现金收付结数表”。另一联出库票管库员留存。
  第二十九条 出库手续。出纳柜台需要办理现金出库时,应由付款配款员填写“现金出库票”一式两联,经出纳负责人审核签章后,交管库员办理现金出库。管库员接到“现金出库票”,应认真审查下列内容:
  一、出库票券别、捆数与金额是否相符,各种券别、金额相加是否等于合计数;
  二、出纳负责人、付款配款员签章是否齐全,日期填写是否准确。
  审查无误后,两名管库员共同按出库票所需现金券别、金额、验捆卡把,点清总数后,一次配足现金出库,并在出库票上签章,退一联给付款配款员,另一联管库员留存。
  第三十条 入库手续。出纳柜台需要办理现金入库时,应由收款复核员填写“现金入库票”一式两联,经出纳负责人审核签章后,连同需入库现金,一并交管库员办理现金入库。管库员应按第二十九条要求审查入库票,并按下列要求审查钱捆:
  一、是否按规定封包,封包标签是否按规定盖有带日期的封包章和封包员、复核员名章;
  二、封签现金数与捆内现金把数是否相符;
  三、每把现金是否盖有出纳员名章。


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