中国人民建设银行金库管理制度（试行）
(1992年5月30日)
第一章 总则
第一条 为加强建设银行金库管理，确保国家资金和财产安全，根据有关规定，特制定本制度。
第二条 建设银行金库，是建设银行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金（包括外币现钞，下同）、有价证券（包括国库券、债券、股票等各类有价证券，以下简称证券）的专用库，是国家和银行的重点保卫场所。金库管理工作是建设银行出纳工作的重要内容，各级行处必须高度重视，切实加强领导，严格执行本制度，认真负责做好金库管理工作，确保国家资金和财产安全。
第三条 金库管理工作的主要任务是：
一、认真执行国家金融法规、政策和建设银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。
二、保管现金、证券和办理现金、证券的出库、入库，确保安全完整。
三、办理辖属办事处、分理处、储蓄所（以下简称处、所）现金、证券尾箱寄存。
四、按本制度规定，建立金库管理规定，检查安全设施，确保金库安全。
第二章 基本规定
第四条 县以上对外办理现金出纳业务的行（含县级行），应设置业务金库。在同一城市的分、支行，可集中设置中心金库。县以下对外办理现金出纳业务的处、所，原则上不设金库。
办理现金出纳业务但不设金库的处、所，应配置牢固的银行专用保险柜和收款尾箱、付款尾箱，保管当天办理收付款业务的备用现金。每天营业终了，应将当天全部备用现金装入尾箱，双锁加封，交管辖行金库寄库保管，不得留存在处、所。
第五条 金库设金库主任。金库主任一般由主管出纳工作的行长兼任。出纳负责人根据主管行长的授权，负责管理金库日常工作。
第六条 金库实行双人管库制度。管库工作是银行极端重要的要害工作岗位，各行要按照有关规定严格考核，选配两名忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。
管库员要保持相对稳定。新配备的管库员，要经过专业培训或在岗带训。经过专业培训合格的，应跟班作业一个月后才能正式顶岗；在岗带训的，要跟班作业三个月以上，并经考察合格，才能正式顶岗。
