7．负责对基金档案及参数文件的维护；
8．开放日日初系统初始化工作；
9．负责监督各分中心的注册签到和签退；
10．负责开放日日间交易及特殊业务处理；
11．负责日终处理和确认数据备份。
（四）营业部职责
1．负责与基金管理公司的开户行进行账务核对；
2．根据代销总中心的申购（赎回）类资金清算表负责资金清算；
3．负责申购类、赎回类及手续费的会计账务核算；
4．根据代销总中心的费用清算表，定期或不定期地向分行划拨手续费。
（五）公司业务部职责
负责联系协调对公司客户的营销和推介。
（六）机构业务部职责
负责对机构客户的营销和推介。
第三十二条 分行及分中心管理职责
（一）负责营业网点设置、人员配备及制定柜台代理销售基金交易实施细则；
（二）负责基金代理销售网点的审批；
（三）监督检查代理销售网点的柜台交易情况；
（四）负责基金代理销售业务统计及分析工作；
（五）保证计算机网络系统和应用系统正常安全稳定运行；
（六）负责与总中心交易数据的传递、核对及处理；
（七）负责下传基金管理人公布的基金净值及有关基金信息；
（八）负责开放日日初系统初始化工作；
（九）负责监督各代销网点的注册签到和签退；
（十）负责开放日日间交易及特殊业务的处理；
（十一）做好日终处理和数据备份工作，并打印有关报表。
第三十三条 代理销售网点职责
（一）负责日初向分中心代理销售系统签到和日终的签退，及时对外公布基金信息；
（二）开放日日间按业务操作规程办理各种基金交易；
（三）负责日终进行业务量统计，打印确认交易流水及相关报表；
（四）负责保管基金凭证、报表及投资者有关资料；
（五）负责向投资者提供基金业务咨询。
第三十四条 差错业务管理
（一）由于代销网点操作人员输入错误导致交易差错，造成资金损失，一经发现代销网点应及时报告上级行请求查实，并进行差错处理。
（二）对于当日的差错，在当日受理时间内，通过“取消”交易处理。
（三）事后发现的差错，按差错种类作相应处理。
1．少申购：由银行操作员与投资者协商后，做补充申购，对于补充申购时的基金价格（基金净值＋手续费）高于投资者原申购价格（基金净值＋手续费）的，投资者损失的资金，由差错行承担。
2．多申购：由银行操作员与投资者协商后，将多申购部分做赎回，对于赎回后，造成投资者资金损失，由差错行承担。
3．少赎回：由银行操作员与投资者协商后，做补充赎回，对于补充赎回时的基金价格（基金净值＋手续费）低于投资者原赎回价格（基金净值＋手续费）的，造成投资者资金损失，由差错行承担。
