中国农业银行关于印发《中国农业银行
现金领缴代理业务管理规定》的通知
（农银发[2002]99号 2002年6月14日）
各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：
现将《中国农业银行现金领缴代理业务管理规定》印发给你们，各分行要严格按照本规定的要求积极开展此项代理业务，并及时总结经验，定期进行成本核算，提高我行代理业务收益水平。在执行中遇到问题，请及时向总行(机构业务部)反映。
附：
中国农业银行现金领缴代理业务管理规定
第一条 为加强对现金领缴代理业务的管理，提高我行现金领缴代理业务的工作质量，保障该项业务的安全、有效开展，根据有关金融法规、制度和管理办法特制定本规定。
第二条 现金领缴代理业务是指：由中国农业银行（受托方）所在地营业机构代理其他银行（委托方）办理现金领取和缴存业务。各具体经办经营机构（县及县以下经营机构，以下简称乙方）在办理此项代理业务前，要根据本地区的具体情况，与委托方经营机构（以下简称甲方）签订甲乙双方的具体委托代理业务协议。
第三条 现金领缴代理业务由乙方总行与甲方总行签署《委托代理现金领缴协议》。两总行未签协议的，经营行开办此项业务要向上一级行备案。
第四条 甲方应在乙方开立同业存款账户，乙方按人民银行规定的同业存款利率予以计息；此账户不允许透支。
第五条 甲方按季向乙方报送现金领缴计划，乙方向甲方提供满足计划内业务需要的现金；甲方超计划领缴现金时，甲乙双方协商解决。
第六条 甲方缴存乙方的现金应达到人民银行规定的相关标准。对因不达标而被人民银行退回的甲方缴存的现钞，乙方应通知甲方及时调整缴存金额并按要求重新整理现钞。
第七条 甲乙双方在领缴现金过程中，出现的长短款按人民银行的有关规定办理。
第八条 甲方日常缴款时间由甲乙双方根据当地实际情况协商确定，以不影响乙方到人民银行缴款为准。甲方超协议交款时间所缴款项乙方按次日入账处理。
