现金流量表
会商银03表
编制单位： 年度 单位： 元
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项 目 ｜行次｜金额
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一、经营活动产生的现金流量： ｜ ｜
收回的中长期贷款 ｜ 1 ｜
吸收的活期存款净额 ｜ 2 ｜
吸收的活期存款以外的其他存款 ｜ 3 ｜
同业存款净额 ｜ 4 ｜
系统内存款净额 ｜ 5 ｜
向其他金融企业拆入的资金净额 ｜ 6 ｜
收取的利息 ｜ 7 ｜
收取的手续费 ｜ 8 ｜
收回的已于前期核销的贷款 ｜ 9 ｜
收回的委托资金净额 ｜ 10｜
收到的其他与经营活动有关的现金 ｜ 11｜
现金流入小计 ｜ 12｜
对外发放的中长期贷款 ｜ 13｜
对外发放的短期贷款净额 ｜ 14｜
对外发放的委托贷款净额 ｜ 15｜
支付的活期存款以外的其他存款本金 ｜ 16｜
存放同业款项净额 ｜ 17｜
存放系统内款项净额 ｜ 18｜
拆放其他金融机构资金净额 ｜ 19｜
支付的利息 ｜ 20｜
支付的手续费 ｜ 21｜
支付给职工以及为职工支付的现金 ｜ 22｜
支付的所得税款 ｜ 23｜
支付的除所得税以外的其他税费 ｜ 24｜
支付的其他与经营活动有关的现金 ｜ 25｜
现金流出小计 ｜ 26｜
经营活动产生的现金流量净额 ｜ 27｜
二、投资活动产生的现金流量： ｜ ｜
收回投资所收到的现金 ｜ 28｜
分得股利或利润所收到的现金 ｜ 29｜
取得债券利息收入所收到的现金 ｜ 30｜
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额｜ 31｜
收到的其他与投资活动有关的现金 ｜ 32｜
现金流入小计 ｜ 33｜
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ｜ 34｜
权益性投资所支付的现金 ｜ 35｜
债券投资所支付的现金 ｜ 36｜
支付的其他与投资活动有关的现金 ｜ 37｜
现金流出小计 ｜ 38｜
投资活动产生的现金流量净额 ｜ 39｜
三、筹资活动产生的现金流量： ｜ ｜
吸收权益性投资所收到的现金 ｜ 40｜
发行债券所收到的现金 ｜ 41｜
借款所收到的现金 ｜ 42｜
收到的其他与筹资活动有关的现金 ｜ 43｜
现金流入小计 ｜ 44｜
偿还债务所支付的现金 ｜ 45｜
发生筹资费用所支付的现金 ｜ 46｜
分配股利或利润所支付的现金 ｜ 47｜
减少注册资本所支付的现金 ｜ 48｜
支付的其他与筹资活动有关的现金 ｜ 49｜
现金流出小计 ｜ 50｜
筹资活动产生的现金流量净额 ｜ 51｜
四、汇率变动对现金的影响额 ｜ 52｜
五、现金及现金等价物净增加额 ｜ 53｜
补充资料： ｜ ｜
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ｜ ｜
以固定资产偿还债务 ｜ 54｜
以投资偿还债务 ｜ 55｜
以固定资产进行投资 ｜ 56｜
以其他实物资产偿还债务 ｜ 57｜
融资租赁固定资产 ｜ 58｜
接受捐赠的非现金资产 ｜ 59｜
以投资转贷款 ｜ 60｜
2、将净利润调节为经营活动现金流量： ｜ ｜
净利润 ｜ 61｜
加： 计提的坏账准备或转销的坏账 ｜ 62｜
计提的投资风险准备 ｜ 63｜
计提的贷款呆账准备 ｜ 64｜
固定资产折旧 ｜ 65｜
无形资产摊销 ｜ 66｜
长期待摊费用摊销 ｜ 67｜
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：｜ 68｜
收益） ｜ ｜
固定资产报废损失 ｜ 69｜
其他营业支出 ｜ 70｜
投资损失（减：收益） ｜ 71｜
经营性应收项目的减少（减：增加） ｜ 72｜
经营性应付项目的增加（减：减少） ｜ 73｜
其他 ｜ 79｜
经营活动产生的现金流量净额 ｜ 80｜
3、现金及现金等价物净增加情况： ｜ ｜
现金的期末余额 ｜ 81｜
减：现金的期初余额 ｜ 82｜
加：现金等价物的期末余额 ｜ 83｜
减：现金等价物的期初余额 ｜ 84｜
现金及现金等价物净增加额 ｜ 86｜
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