证券公司财务会计报告
＿＿＿＿年度 月份
公司名称（含盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
公司负责人盖章并签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
主管会计工作的负责人盖章并签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
总会计师盖章并签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会计机构负责人（会计主管人员）盖章并签名：＿＿＿＿
制表人盖章并签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
年 月 日
报出日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
年 月 日
收到日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资产负债表
会证０１表
＿＿年＿＿月＿＿日 金额单位：元
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资 产 ｜行次｜年初数｜期末数｜｜ 负债和所有者权益 ｜行次｜年初数｜期末数
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流动资产： ｜ ｜ ｜ ｜｜流动负债： ｜ ｜ ｜
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现金 ｜１ ｜ ｜ ｜｜ 质押借款 ｜５１｜ ｜
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银行存款 ｜２ ｜ ｜ ｜｜ 拆入资金 ｜５２｜ ｜
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其中：客户资金存款 ｜３ ｜ ｜ ｜｜ 卖出回购证券款 ｜５３｜ ｜
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清算备付金 ｜４ ｜ ｜ ｜｜ 应付款项 ｜５４｜ ｜
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其中：客户备付金 ｜５ ｜ ｜ ｜｜ 应付工资 ｜５５｜ ｜
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交易保证金 ｜６ ｜ ｜ ｜｜ 应付福利费 ｜５６｜ ｜
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自营证券 ｜７ ｜ ｜ ｜｜ 应付利润 ｜５７｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
减：自营证券跌价准备 ｜８ ｜ ｜ ｜｜ 应交税金及附加 ｜５８｜ ｜
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自营证券净额 ｜９ ｜ ｜ ｜｜ 预提费用 ｜５９｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
拆出资金 ｜１０｜ ｜ ｜｜ 代买卖证券款 ｜６０｜ ｜
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买入返售证券 ｜１１｜ ｜ ｜｜ 代发行证券款 ｜６１｜ ｜
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应收款项 ｜１２｜ ｜ ｜｜ 代兑付债券款 ｜６２｜ ｜
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减：坏账准备 ｜１３｜ ｜ ｜｜ 受托资金 ｜６３｜ ｜
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应收款项净额 ｜１４｜ ｜ ｜｜ 一年内到期的长期负债 ｜６４｜ ｜
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应收股利 ｜１５｜ ｜ ｜｜ 其他流动负债 ｜６５｜ ｜
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应收利息 ｜１６｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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代发行证券 ｜１７｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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代兑付债券 ｜１８｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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受托资产 ｜１９｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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待转发行费用 ｜２０｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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待摊费用 ｜２１｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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待处理流动资产净损失 ｜２５｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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一年内到期的长期债券投资 ｜２６｜ ｜ ｜｜ 流动负债合计 ｜７０｜ ｜
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其他流动资产 ｜２７｜ ｜ ｜｜长期负债： ｜ ｜ ｜
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流动资产合计 ｜２８｜ ｜ ｜｜ 长期借款 ｜７１｜ ｜
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长期投资： ｜ ｜ ｜ ｜｜ 应付债券 ｜７２｜ ｜
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长期股权投资 ｜２９｜ ｜ ｜｜ 长期应付款 ｜７３｜ ｜
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长期债券投资 ｜３０｜ ｜ ｜｜ 其他长期负债 ｜７４｜ ｜
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长期投资合计 ｜３１｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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减：投资风险准备 ｜３２｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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长期投资净额 ｜３３｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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固定资产： ｜ ｜ ｜ ｜｜ 长期负债合计 ｜７８｜ ｜
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固定资产原价 ｜３４｜ ｜ ｜｜递延税项： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
减：累计折旧 ｜３５｜ ｜ ｜｜ 递延税款贷项 ｜７９｜ ｜
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固定资产净值 ｜３６｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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在建工程 ｜３７｜ ｜ ｜｜ 负债合计 ｜８１｜ ｜
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固定资产清理 ｜３８｜ ｜ ｜｜所有者权益： ｜ ｜ ｜
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待处理固定资产净损失 ｜４０｜ ｜ ｜｜ 实收资本 ｜８２｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
固定资产合计 ｜４１｜ ｜ ｜｜ 资本公积 ｜８３｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
无形资产及其他资产： ｜ ｜ ｜ ｜｜ 一般风险准备 ｜８４｜ ｜
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无形资产 ｜４２｜ ｜ ｜｜ 盈余公积 ｜８５｜ ｜
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交易席位费 ｜４３｜ ｜ ｜｜ 其中：法定公益金 ｜８６｜ ｜
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长期待摊费用 ｜４４｜ ｜ ｜｜ 未分配利润 ｜８７｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
其他长期资产 ｜４５｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
无形资产及其他资产合计 ｜４６｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
递延税项： ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
递延税款借项 ｜４７｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜｜ 所有者权益合计 ｜９１｜ ｜
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资产总计 ｜５０｜ ｜ ｜｜ 负债和所有者权益总计｜９２｜ ｜
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补充资料：代保管证券（面值）＿＿＿＿元
利润表
会证０２表
编制单位： ＿＿＿＿年＿＿月 金额单位：元
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项 目 ｜行次｜本月数｜本年累计数
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一、营业收入 ｜１ ｜ ｜
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其中：１．手续费收入 ｜２ ｜ ｜
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２．自营证券差价收入（亏损以“－”号填列）｜３ ｜ ｜
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３．证券发行收入 ｜４ ｜ ｜
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４．利息收入 ｜５ ｜ ｜
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５．金融企业往来收入 ｜６ ｜ ｜
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６．买入返售证券收入 ｜７ ｜ ｜
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７．其他业务收入 ｜８ ｜ ｜
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８．汇兑收益 ｜９ ｜ ｜
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二、营业支出 ｜１４｜ ｜
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其中：１．手续费支出 ｜１５｜ ｜
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２．利息支出 ｜１６｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
３．金融企业往来支出 ｜１７｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
４．卖出回购证券支出 ｜１８｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
５．自营证券跌价损失 ｜１９｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
６．营业费用 ｜２０｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
７．其他业务支出 ｜２１｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
８．汇兑损失 ｜２２｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
９．营业税金及附加 ｜２３｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
三、营业利润 ｜３１｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
加：投资收益（亏损以“－”号填列） ｜３２｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
营业外收入 ｜３３｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
减：营业外支出 ｜３４｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
四、利润总额（亏损以“－”号填列） ｜３５｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
减：所得税 ｜３６｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
五、净利润（亏损以“－”号填列） ｜３７｜ ｜
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现金流量表
会证０３表
编制单位： ＿＿＿＿年度 金额单位：元
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项 目 ｜行次｜金 额
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一、经营活动产生的现金流量： ｜ ｜
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自营证券收到的现金净额 ｜１ ｜
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代买卖证券收到的现金净额 ｜２ ｜
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代发行证券收到的现金净额 ｜３ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
代兑付债券收到的现金净额 ｜４ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
手续费收入收到的现金 ｜５ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
拆入资金收到的现金 ｜６ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
收回拆出资金收到的现金 ｜７ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
金融企业往来收入收到的现金 ｜８ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
卖出回购证券收到的现金 ｜９ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
买入返售证券到期返售收到的现金 ｜１０｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
受托资产管理收到的现金净额 ｜１１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
收到的其他与经营活动有关的现金 ｜１６｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
现金流入小计 ｜１７｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
自营证券支付的现金净额 ｜１８｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
代买卖证券支付的现金净额 ｜１９｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
代发行证券支付的现金净额 ｜２０｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
代兑付债券支付的现金净额 ｜２１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
手续费支出支付的现金 ｜２２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
拆出资金支付的现金 ｜２３｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
偿还拆入资金支付的现金 ｜２４｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
金融企业往来支出支付的现金 ｜２５｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
买入返售证券支付的现金 ｜２６｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
卖出回购证券到期回购支付的现金 ｜２７｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
受托资产管理支付的现金净额 ｜２８｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
支付给职工以及为职工支付的现金 ｜２９｜
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以现金支付的营业费用 ｜３０｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
支付的营业税金及附加 ｜３１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
支付的所得税款 ｜３２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
支付的其他与经营活动有关的现金 ｜３７｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
现金流出小计 ｜３８｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
经营活动产生的现金流量净额 ｜３９｜
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二、投资活动产生的现金流量： ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
收回对外投资收到的现金 ｜４０｜
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分得股利或利润收到的现金 ｜４１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
取得长期债券投资利息收入收到的现金 ｜４２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额｜４３｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
收到的其他与投资活动有关的现金 ｜４８｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
现金流入小计 ｜４９｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
权益性投资支付的现金 ｜５０｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
债权性投资支付的现金 ｜５１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ｜５２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 ｜５３｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
支付的其他与投资活动有关的现金 ｜５８｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
现金流出小计 ｜５９｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
投资活动产生的现金流量净额 ｜６０｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
三、筹资活动产生的现金流量： ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
借款收到的现金 ｜６１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
吸收权益性投资收到的现金 ｜６２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
发行债券收到的现金 ｜６３｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
收到的其他与筹资活动有关的现金 ｜６８｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
现金流入小计 ｜６９｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
偿还债务支付的现金 ｜７０｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
发生筹资费用支付的现金 ｜７１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
分配利润支付的现金 ｜７２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
偿付利息支付的现金 ｜７３｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
融资租赁支付的现金 ｜７４｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
减少注册资本支付的现金 ｜７５｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
支付的其他与筹资活动有关的现金 ｜８１｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
现金流出小计 ｜８２｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
筹资活动产生的现金流量净额 ｜８３｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
四、汇率变动对现金的影响 ｜８４｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－
五、现金净增加额 ｜８５｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
利润分配表
会证０２表附表１
编制单位： ＿＿＿＿年 金额单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项 目 ｜ 行次 ｜ 本年实际 ｜ 上年实际
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一、净利润 ｜ １ ｜ ｜
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加：年初未分配利润 ｜ ２ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
一般风险准备转入 ｜ ３ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
盈余公积转入 ｜ ４ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
二、可供分配的利润 ｜ ８ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
减：提取一般风险准备 ｜ ９ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
提取法定盈余公积 ｜ １０ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
提取法定公益金 ｜ １１ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
｜ １２ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
三、可供投资者分配的利润 ｜ １５ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
减：提取任意盈余公积 ｜ １６ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
应付利润 ｜ １７ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
转增资本的利润 ｜ １８ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－
四、未分配利润 ｜ ２５ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资产负债表
会证股０１表
