（六）进出银综统2－4表项目归属
┌───────────────┬────┬───────────────┐
│指标名称 │会计代码│会计科目或统计项目名称 │
├───────────────┼────┼───────────────┤
│存放同业 │ │ │
│ 存放国内商业银行 │ │ │
│ 活期 │112—01 │存放国有商业银行活期 │
│ │112—02 │存放其他商业银行活期 │
│ 定期 │113—01 │存放国有商业银行活期 │
│ │113—02 │存放其他商业银行活期 │
│ 存放外资金融机构 │ │ │
│ 存放外资银行 │ │ │
│ 活期 │112—03 │存放外资或中外合资银行活期 │
│ 定期 │113—03 │存放外资或中外合资银行定期 │
│ 存放境外同业 │ │ │
│ 活期 │ │ │
│ 境外中资银行 │114—01 │存放境外中资银行活期 │
├───────────────┼────┼───────────────┤
│ 境外外资银行 │114—02 │存放境外外资银行活期 │
│定期 │ │ │
│ 境外中资银行 │115—01 │存放境外中资银行定期 │
│ 境外外资银行 │115—02 │存放境外外资银行定期 │
│一年内到期的长期贷款 │ │一年内到期的长期贷款 │
│一年内到期的长期投资 │ │一年内到期的长期投资 │
│流动资产 │ │ │
│ 一个月内到期的买入票据 │ │一个月内到期的买入票据 │
│ 一个月内到期的贷款 │ │一个月内到期的贷款 │
│ 一个月内到期的证券 │ │一个月内到期的证券 │
│ 一个月内到期的应收款项 │ │一个月内到期的应收款项 │
│ 一个月内到期的存放同业款 │ │一个月内到期的存放同业款 │
│ 一个月内到期的同业拆出款 │ │一个月内到期的同业拆出款 │
│逾期类贷款利息 │ │逾期类贷款利息 │
│应缴存款准备金 │170 │缴存存款准备金 │
│ 利润分配（年报） │ │ │
│ 利润总额 │304 │本年利润 │
│ 税后利润 │ │税后利润（＝本年利润－应交所 │
│ │ │得税） │
│ 上年利润调整 │562—02 │上年损益调整 │
│ 可供分配利润 │ │可供分配利润（＝税后利润＋年 │
│ │ │初未分配利润＋上年利润调整 │
│ │ │－上年所得税调整） │
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│ 盈余公积补亏 │305—01 │盈余公积补亏 │
│ 应付利润 │305—04 │应付利润 │
│ │ │期末未分配利润（＝可供分配利 │
│ 期末未分配利润 │ │润＋盈余公积补亏－提取盈余 │
│ │ │公积－应付利润） │
│ 年初未分配利润 │305—05 │年初未分配利润 │
│ 应交所得税 │561 │所得税 │
│ 上年所得税调整 │562－01 │上年所得税调整 │
│ 提取盈余公积 │305－02 │提取盈余公积 │
│一年内到期的负债 │ │ │
│ 一年内到期的单位定期存款 │ │一年内到期的单位定期存款 │
│ 一年内到期的长期债券 │225－02 │一年内到期的长期债券 │
│ 一年内到期的长期借款 │ │一年内到期的长期借款 │
│ 一年内到期的长期应付款 │ │ │
│流动负债 │ │一年内到期的长期应付款 │
│ 一个月内到期的各项定期存款 │ │一个月内到期的各项定期存款 │
│ 一个月内到期的各项借款 │ │一个月内到期的各项借款 │
│ 一个月内到期的应付款项 │ │一个月内到期的应付款项 │
│ 一个月内到期的其他应付款 │ │一个月内到期的其他应付款 │
│ 一个月内到期的发行债券及票据│ │一个月内到期的发行债券及票据 │
│ 一个月内到期的同业拆入款 │ │一个月内到期的同业拆入款 │
└───────────────┴────┴───────────────┘
（七）进出银基统15表项目归属
┌──────────────┬───────────────┬─────┐
│统计项目 │报送部门 │备注 │
├──────────────┼───────────────┼─────┤
│ │卖方信贷一部、卖方信贷二部、 │ │
│单个最高贷款总额 │买方信贷部、优惠贷款部、转贷部│含外汇数据│
│单个最高投资额 │综合计划部人民币资金处、国际部│含外汇数据│
│ │卖方信贷一部、卖方信贷二部、 │ │
│十家最高贷款总额 │买方信贷部、优惠贷款部、转贷部│含外汇数据│
│ 最高贷款第一家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第二家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第三家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第四家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第五家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第六家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第七家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第八家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第九家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ 最高贷款第十家贷款余额 │同上 │ 同上 │
│ │卖方信贷一部、卖方信贷二部、 │ │
│一年内到期的长期贷款 │优惠贷款部 │ │
│一年内到期的长期投资 │综合计划部人民币资金处 │ │
│流动资产 │ │ │
│ 一个月内到期的贴现及其他 │ │ │
│买入票据 │财会部 │ │
│ │卖方信贷一部、卖方信贷二部、 │ │
│ 一个月内到期的贷款 │优惠贷款部 │ │
├──────────────┼───────────────┼─────┤
│ 一个月内到期的证券 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一个月内到期的应收款项 │财会部 │ │
│ 一个月内到期的同业拆出款 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一个月内到期的存放同业款 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 在国内二级市场上随时可以 │综合计划部人民币资金处 │ │
│抛售的债券 │ │ │
│ 其他一个月内到期的到期可 │财会部 │ │
│变现的资产 │ │ │
│逾期类贷款利息 │财会部 │ │
│应缴存款准备金 │财会部 │ │
│利润分配（年报） │ │ │
│ 利润总额 │财会部 │ │
│ 税后利润 │财会部 │ │
│ 上年利润调整 │财会部 │ │
│ 可供分配利润 │财会部 │ │
│ 盈余公积补亏 │财会部 │ │
│ 应付利润 │财会部 │ │
│ 期末未分配利润 │财会部 │ │
│ 年初未分配利润 │财会部 │ │
│ 应交所得税 │财会部 │ │
│上年所得税调整 │财会部 │ │
│提取盈余公积金 │财会部 │ │
│一年内到期的负债 │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────┤
│ 一年内到期的单位定期存款 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一年内到期的长期债券 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一年内到期的长期借款 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一年内到期的长期应付款 │财会部 │ │
│流动负债 │ │ │
│ 一个月内到期的各项定期存款│综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一个月内到期的各项借款 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一个月内到期的应付款项 │财会部 │ │
│ 一个月内到期的同业拆入款 │综合计划部人民币资金处 │ │
│ 一个月内到期的发行债券及票│综合计划部人民币资金处 │ │
│据 │ │ │
│ 一个月内到期的其他应付款 │财会部 │ │
│职工总数 │人事教育部 │ │
│机构总数 │人事教育部 │ │
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（八）进出银基统16表项目归属
┌──────────────┬───────────────────┐
│统计项目名称 │报送部门 │
├──────────────┼───────────────────┤
│存放国有商业银行活期 │财会部 │
│存放其他商业银行活期 │财会部 │
│存放国有商业银行定期 │财会部 │
│存放其他商业银行定期 │财会部 │
│存放境外中资银行活期 │财会部 │
├──────────────┼───────────────────┤
│存放境外外资银行活期 │财会部 │
│存放境外中资银行定期 │财会部 │
│存放境外外资银行定期 │财会部 │
│一年内到期的长期贷款 │卖方信贷一部、卖方信贷二部、买方信贷部│
│一年内到期的长期投资 │国际业务部 │
│流动资产 │ │
│ 一个月内到期的买入票据 │财会部 │
│ 一个月内到期的贷款 │卖方信贷一部、卖方信贷二部、买方信贷部│
│ 一个月内到期的证券 │国际业务部 │
│ 一个月内到期的应收款项 │财会部 │
│ 一个月内到期的同业拆出款 │国际业务部 │
│应收逾期贷款利息 │财会部 │
│利润分配（年报） │ │
│ 利润总额 │财会部 │
│ 税后利润 │财会部 │
│ 上年利润调整 │财会部 │
│ 可供分配利润 │财会部 │
│ 盈余公积补亏 │财会部 │
│ 应付利润 │财会部 │
│ 期末未分配利润 │财会部 │
│ 年初未分配利润 │财会部 │
├──────────────┼───────────────────┤
│ 应交所得税 │财会部 │
│ 上年所得税调整 │财会部 │
│ 提取盈余公积 │财会部 │
│一年内到期的负债 │ │
│ 一年内到期的单位定期存款 │国际业务部 │
│ 一年内到期的长期债券 │国际业务部 │
│ 一年内到期的长期借款 │国际业务部 │
│ 一年内到期的长期应付款 │财会部 │
│流动负债 │ │
│ 一个月内到期的各项定期存款│国际业务部 │
│ 一个月内到期的各项借款 │国际业务部 │
│ 一个月内到期的应付款项 │财会部 │
│ 一个月内到期的其他应付款项│财会部 │
│ 一个月内到期的债券和票据 │国际业务部 │
│ 一个月内到期的同业拆入款 │国际业务部 │
└──────────────┴───────────────────┘
