2．行项指标
（1）19＝1＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18
（2）1＝2＋3
（十三）进出银综统1－13表
1．34＝（1－32）
2．33＝22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31
（十四）进出银综统2－1表
1．1＝78
2．1＝2＋59
3．2＝3＋5＋6＋8＋12＋17＋28＋32＋36＋37＋41＋45＋50＋51＋53
4．6＝7
5．8＝9＝10＋11
6．12＝13＋16
7．13＝14＋15
8．17＝18＋26
9．18＝19＋20＋21＋24＋25
10．21＝22＋23
11．21＝22
12．28＝29＝30＋31
13．32＝33＝34＋35
14．37＝38＝39＝40
15．41＝42＋43＋44
16．45＝46＝47＋49
17．51＝52
18．53＝54＋55＋56＋57＋58
19．59＝60＋66＋68＋71＋72＋73＋74＋75
20．60＝61＝62＋63＋64＋65
21．66＝67
22．68＝69＋70
23．75＝76＋77
24．78＝79＋136＋149＋153
25．79＝80＋84＋88＋93＋104＋109＋113＋116＋125＋129＋130＋131＋132＋133
26．80＝81＝82＝83
27．84＝85＝86＝87
28．88＝89＋90＋91＋92
29．93＝94＋102
30．94＝95＋96＋97＋100＋101
31．97＝98＋99
32．102＝103
33．104＝105＋108
34．105＝106＋107
35．109＝110＝111＋112
36．113＝114
37．116＝117＝118＋119＋120＋121＋122＋123＋124
38．125＝126＋127＋128
39．133＝134＋135
40．136＝137＋140＋143＋145
41．137＝138＝139
42．140＝141
43．143＝144
44．145＝146＋147＋148
45．149＝150＋151＋152
46．153＝154＋155＋156＋157＋158＋159＋174
47．159＝160＋161＋162＋163＋164＋165－166－167－168－169－170－171－172－173
（十五）进出银综统2－2表
1．6＝7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14
2．17＝18＝19＋20
3．21＝22＋23
4．25＝26＝27＋28
5．41＝42＋43＋44＋45＋46＋47＋48＋49＋50＋51＋52
6．53＝54＋55＋56＋57
7．58＝59＋60＋61＋62＋63＋64
（十六）进出银综统2－3表
1．1＝73
2．1＝2＋54
3．2＝3＋4＋7＋12＋14＋21＋25＋31＋33＋36＋41＋47＋53
4．4＝5＋6
5．7＝8＋11
6．8＝9＋10
7．12＝13
8．14＝15＋18＋20
9．15＝16＋17
10．18＝19
11．21＝22＝23＋24
12．25＝26＋29
13．31＝32
14．33＝34＋35
15．36＝37＋38＋39＋40
16．41＝42＝43＋45＋46
17．41＝42＝43＋45＋46
18．54＝55＋59＋62＋64＋70
19．55＝56＋57＋58
20．59＝60＋61
21．62＝63
22．64＝65＋68
23．70＝71＋72
24．73＝74＋108＋121＋125
25．74＝75＋78＋79＋86＋88＋90＋96＋101＋102＋103＋104＋105
26．75＝76＝77
27．79＝80＋83＋85
28．80＝81＋82
29．83＝84
30．86＝87
31．88＝89
32．90＝91＝92＋94＋95
33．96＝97＋98＋99＋100
34．105＝106＋107
35．108＝109＋112＋114＋118
36．109＝110＝111
37．112＝113
38．114＝115＋116＋117
39．118＝119＋120
40．121＝122＋123＋124
41．125＝126＋127＋128＋129＋130＋147
42．130＝131＋132＋133＋134＋135＋136＋137－138－139－140－141－142－143－144－145－146
（十七）进出银综统2－4表
1．1＝2＋5＋9
2．2＝3＋4
3．5＝6＝7＋8
4 9＝10＋13
5．10＝11＋12
6．13＝14＋15
7．18＝19＋20＋21＋22＋23＋24
8．27＝28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38
9．39＝40＋41＋42＋43
10．44＝45＋46＋47＋48＋49＋50
11．1＝进出银综统2－3表：7
（十八）进出银综统2－5表和进出银基统17表平衡关系相同
1．2＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11
2．12＝13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22
3．23＝24＋25＋26＋27
4．1＋2＋12＋23＝进出银综统2－1表：28＋53＋61
（十九）进出银综统2－6表和进出银基统18表平衡关系相同
1．2＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋10＋11＋12＋13
2．14＝15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22＋23
3．24＝25＋26＋27＋28
4．1＋2＋14＋24＝进出银综统2－3表：21＋47＋55＋59＋62
（二十）进出银综统2－7表与进出银基统19表平衡关系相同
1．（1－16）＝进出银综统2－5表：1＋2＋12＋23
（二十一）进出银综统2－8表与进出银基统20表平衡关系相同
1．（1－16）＝进出银综统2－6表：1＋2＋14＋24
（二十二）进出银综统2－9表和进出银基统21表平衡关系相同
1．1＝2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9
2．10＝11＋12＋13＋14
3．15＝16＋17＋18＋19
4．20＝21＋22＋23
5．1＋10＋15＋20＋24＝进出银综统2－7表（1－16）
（二十三）进出银综统2－10表和进出银基统22表平衡关系相同
1．1＝2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9
2．10＝11＋12＋13＋14
3．15＝16＋17＋18＋19
4．20＝21＋22＋23
5．1＋10＋15＋20＋24＝进出银综统2－8表（1－16）
（二十四）进出银综统2－11表
1．2＝3＋5＋6
2．8＝9＋14＋18
（二十五）进出银综统2－12表
1．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
（二十六）进出银综统2－13表与进出银基统23表平衡关系相同
1．1＝2＋3＋4
2．5＝6＋7＋8＋11
3．8＝9＋10
（二十七）进出银综统2－14表与进出银基统24表平衡关系相同
1．1＝2＋3＋4
2．5＝6＋7＋8
（二十八）进出银综统2－15表与进出银基统25表平衡关系相同
1．8＝1＋2＋4＋5＋6＋7
（二十九）进出银综统2－16表与进出银基统26表平衡关系相同
1．1＝2＋3＋6
2．3＝45
3．8＝9＋10＋13
4．10＝11＋12
（三十）进出银综统2－18表与进出银基统28表平衡关系相同
1．1＝2＋3＋4＋5＋6
2．6＝7＋8＋9
3．13＝14＋15＋16＋17
（三十一）进出银基统5表
1．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
2．41＝35＋36＋37＋38＋39＋40
（三十二）进出银基统6表
1．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
2．41＝35＋36＋37＋38＋39＋40
（三十三）进出银基统11表
1．33＝（1－32）
（三十四）进出银基统15表
1．3＝4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13
2．16＝17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24
3．27＝28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38
4．39＝40＋41＋42＋43
5．44＝45＋46＋47＋48＋49＋50
（三十五）进出银基统16表
1．11＝12＋13＋14＋15＋16
2．19＝20＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30
3．31＝32＋33＋34＋35
4．36＝37＋38＋39＋40＋41＋42
二、统计报表项目归属
（一）进出银综统1－1表项目归属
┌────────────┬───┬─────────────┬──┐
│统计指标 │会计科│会计科目名称 │求和│
│ │目代码│ │关系│
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ 资金来源方 │ │ │ │
│一、进出口企业活期存款 │221 │进出口企业活期存款 │加 │
│二、进出口企业定期存款 │222 │企业定期存款 │加 │
│三、保证金存款 │223 │存入保证金 │加 │
│四、发行债券 │225 │发行债券 │加 │
│五、应付及暂收款 │241 │应付债券利息 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │242 │应付利息 │加 │
│ │243 │应付工资 │加 │
│ │244 │应付及暂收款 │加 │
│ │245 │应缴税金 │加 │
│ │246 │预提费用 │加 │
│ │247 │应付福利费 │加 │
│ │260 │期付款项 │加 │
│ 其中：应付利息 │241 │应付债券利息 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │242 │应付利息 │加 │
│六、向人民银行借款 │201 │向中央银行借款 │加 │
│七、银行同业存放 │213 │国内同业存放 │加 │
│八、银行同业拆入 │214 │同业拆入 │加 │
│九、借入境内同业款 │211 │借入境内同业款 │加 │
│十、外汇买卖 │262 │外汇买卖 │加 │
│十一、政府优惠贷款基金 │252 │财政拨入对外优惠贷款基金 │加 │
│十二、委托基金存款 │253 │中央外贸发展基金 │加 │
│十三、各项准备 │150 │呆账准备 │加 │
│ │155 │投资风险准备 │加 │
│ │163 │坏账准备 │加 │
│ 其中：贷款呆账准备 │150 │呆账准备 │加 │
│十四、所有者权益 │301 │实收资本 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │302 │资本公积 │加 │
│ │303 │盈余公积 │加 │
│ │305 │利润分配 │加 │
│ 其中：实收资本 │301 │实收资本 │加 │
│十五、结益 │501 │利息收入 │加 │
│ │502 │金融机构往来收入 │加 │
│ │508 │投资收益 │加 │
│ │511 │手续费收入 │加 │
│ │513 │汇兑收益 │加 │
│ │514 │贴息收入 │加 │
│ │515 │担保费收入 │加 │
│ │516 │其他营业收入 │加 │
│ │520 │营业外收入 │加 │
│ │521 │利息支出 │减 │
│ │522 │金融机构往来支出 │减 │
│ │531 │手续费支出 │减 │
│ │533 │业务费用支出 │减 │
│ │538 │人事费用 │减 │
│ │541 │折旧费 │减 │
│ │542 │提取准备金 │减 │
│ │544 │汇兑损失 │减 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │546 │营业税及附加 │减 │
│ │548 │其他营业支出 │减 │
│ │549 │营业外支出 │减 │
│ │561 │所得税 │减 │
│ │562 │上年损益调整 │加 │
│十六、其他负债 │226 │汇入汇款 │加 │
│ │227 │汇出汇款 │加 │
│ │228 │临时存款 │加 │
│ │229 │本票 │加 │
│ │239 │卖出回购证券 │加 │
│ │250 │混贷资金 │加 │
│ │251 │拨入转贷垫款周转金 │加 │
│ │254 │转贷偿债基金 │加 │
│ │258 │住房周转金 │加 │
│ │263 │调期资金 │加 │
│ │265 │内部往来 │加 │
│ │增设 │营运资金往来 │加 │
│ │增设 │系统内资金往来 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ 资金运用方 │ │ │ │
│一、短期贷款 │ │ │ │
│1．出口卖方信贷贷款 │121 │人民币短期贷款 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │增设 │出口卖方信贷逾期短期贷款 │加 │
│ │增设 │出口卖方信贷呆滞短期贷款 │加 │
│ │增设 │出口卖方信贷呆账短期贷款 │加 │
│2．其他短期贷款 │152 │押汇 │加 │
│二、中长期贷款 │ │ │ │
│1．出口卖方信贷贷款 │122 │人民币中长期贷款 │加 │
│ │增设 │出口卖方信贷逾期中长期贷款│加 │
│ │增设 │出口卖方信贷呆滞中长期贷款│加 │
│ │增设 │出口卖方信贷呆账中长期贷款│加 │
│2．政府对外优惠贷款 │130 │对外优惠贷款 │加 │
│ │14603 │对外优惠贷款逾期贷款 │加 │
│ │14703 │对外优惠贷款呆滞贷款 │加 │
│ │14803 │对外优惠贷款呆账贷款 │加 │
│3．混合贷款 │135 │混合贷款 │加 │
│ │14605 │混合贷款逾期贷款 │加 │
│ │14705 │混合贷款呆滞贷款 │加 │
│ │14805 │混合贷款呆账贷款 │加 │
│4．银团贷款 │134 │银团贷款 │加 │
│ │增设 │银团贷款逾期贷款 │加 │
│ │增设 │银团贷款呆滞贷款 │加 │
│ │增设 │银团贷款呆账贷款 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│5．其他中长期贷款 │131 │国家特定贷款 │加 │
│ │增设 │国家特定贷款逾期贷款 │加 │
│ │增设 │国家特定贷款呆滞贷款 │加 │
│ │增设 │国家特定贷款呆账贷款 │加 │
│ │132 │扶贫贷款 │加 │
│ │14604 │扶贫贷款逾期贷款 │加 │
│ │14704 │扶贫贷款呆滞贷款 │加 │
│ │14804 │扶贫贷款呆账贷款 │加 │
│三、委托贷款 │138 │代理中央外贸发展基金放款 │加 │
│四、各类投资 │153 │短期投资 │加 │
│ │154 │长期投资 │加 │
│五、应收及预付款 │161 │应收利息 │加 │
│ │162 │应收逾期贷款利息 │加 │
│ │165 │应收及暂付款项 │加 │
│ │166 │应收费用 │加 │
│ │167 │应收手续费 │加 │
│ │181 │期收款项 │加 │
│ │135 │应收混贷资金 │加 │
│ 其中：应收利息 │161 │应收利息 │加 │
│ │162 │应收逾期贷款利息 │加 │
│六、存放中央银行款项 │111 │存放中央银行款项 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│七、存放银行同业 │170 │缴存存款准备金 │加 │
│ │112 │存放境内同业活期 │加 │
│ │113 │存放境内同业定期 │加 │
│ │114 │存放境外同业活期 │加 │
│ │115 │存放境外同业定期 │加 │
│八、拆放银行同业 │116 │拆放同业 │加 │
│九、外汇买卖 │262 │外汇买卖 │加 │
│十、现金 │101 │现金 │加 │
│十一、银行存款 │102 │银行存款 │加 │
│十二、其他资产 │156 │买入返售证券 │加 │
│ │157 │贴现 │加 │
│ │168 │转贷息费往来 │加 │
│ │169 │转贷周转金垫款 │加 │
│ │171 │固定资产 │加 │
│ │172 │累计折旧 │减 │
│ │173 │在建工程 │加 │
│ │174 │固定资产清理 │加 │
│ │175 │待处理财产损溢 │加 │
│ │176 │递延资产 │加 │
│ │261 │买卖外币票据 │加 │
│ │265 │内部往来 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │增设 │营运资金往来 │加 │
│ │增设 │系统内资金往来 │加 │
└────────────┴───┴─────────────┴──┘
