附件3－3： 金融资产管理公司利润表项目归属(本外币)
┌─────────────┬────┬─────────┬──────┬──────┐
│报表项目 │指标顺序│指标名称 │用户指标编码│用户指标编码│
│ │ │ │（人民币） │（外汇） │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│一、收益合计 │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│1．利息收入 │91 │（1）利息收入 │213351000 │263351000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│2．咨询服务收入 │92 │（2）咨询服务收入 │213352000 │263352000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│3．证券发行收入 │93 │（3）证券发行收入 │213353000 │263353000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│4．其他营业收入 │94 │（4）其他营业收入 │213354000 │263354000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│5．债权重组收益 │95 │（5）债权重组收益 │213355000 │263355000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│6．处置资产收益 │96 │（6）处置资产收益 │213356000 │263356000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│7．租赁收益 │97 │（7）租赁收益 │213357000 │263357000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│8．投资收益（损失填负数） │98 │（8）投资收益 │213358000 │263358000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│9．汇兑收益（损失填负数） │99 │（9）汇兑收益 │213359000 │263359000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│二、费用和损失合计 │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│1．利息支出 │101 │（11）利息支出 │21335B000 │26335B000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│2．证券发行成本 │102 │（12）证券发行成本│21335C000 │26335C000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│3．其他支出 │103 │（13）其他支出 │21335D000 │26335D000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│4．营业费用 │106 │（16）营业费用 │21335G000 │26335G000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│5．债权重组损失 │104 │（14）债权重组损失│21335E000 │26335E000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│6．处置资产损失 │105 │（15）处置资产损失│21335F000 │26335F000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│三、营业利润 │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│1．营业外收入 │100 │（10）营业外收入 │21335A000 │26335A000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│2．减：营业外支出 │107 │（17）营业外支出 │21335H000 │26335H000 │
├─────────────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│四、利润总额 │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴─────────┴──────┴──────┘
注：营业利润＝收益合计－费用和损失合计
利润总额－营业利润＋营业外收入－营业外支出
附件3－4： 金融资产管理公司利润表（本外币）
日期 单位：万元／万美元
┌───────────────┬───────┬──────┐
│报表项目 │ 本月数 │本年累计数 │
├───────────────┼───────┼──────┤
│一、收益合计 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│1．利息收入 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│2．咨询服务收入 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│3．证券发行收入 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│4．其他营业收入 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│5．债权重组收益 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│6．处置资产收益 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│7．租赁收益 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│8．投资收益（损失填负数） │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│9．汇兑收益（损失填负数） │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│二、费用和损失合计 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│1．利息支出 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│2．证券发行成本 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│3．其他支出 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│4．营业费用 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│5．债权重组损失 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│6．处置资产损失 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│三、营业利润 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│1．营业外收入 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│2．减：营业外支出 │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┤
│四、利润总额 │ │ │
└───────────────┴───────┴──────┘
附件3－5： 金融资产管理公司非现场监测报表归属
┌───────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│指标 │分子（指标顺序号） │分母（指标顺序号） │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│购入资产折现率（不含债转股） │112－113 │110－111 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│购入资产折现率（含债转股） │112 │110 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产阶段处置进度（累计） │（112－27－28）／（112／110） │110 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产阶段处置进度（计算期） │［（112－27－28）／（112／110）］的本期－ │110 │
│ │［（112－27－28）／（112／110）］的上年末 │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产最终处置进度（累计） │（112－27－28－118）／（112／110） │110 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产最终处置进度（计算期） │（112－27－28－118）／（112／110）的本期－│110 │
│ │（112－27－28－118）／（112／110）的上年末│ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│债转股处置进度（累计） │113－31 │111 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│债转股处置进度（计算期） │（113－31）的本期－（113－31）的上年末 │111 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产回收率1（累计，按原值） │114＋117 │（112－27－28）／（112／110） │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产回收率2（累计，按现值） │114＋118 │112－27－28 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产回收率3（计算期，按原值） │（114＋117）的本期－（114＋117）上年末 │（112－27－28）／（112／110）的本期－ │
│ │ │（112－27－28）／（112／110）的上年末 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产回收率4（计算期，按现值） │（114＋118）的本期－（114＋118）上年末 │（112－27－28）的本期－（112－27－28）│
│ │ │上年末 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│处置资产变现率（累计，现值） │114 │112－27－28－118 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│处置资产变现率（累计，原值） │114 │（112－27－28－118）／（112／110） │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│处置资产变现率（计算期，现值）│114的本期一上年末 │（112－27－28－118）的本期－（112－27 │
│ │ │－28－118）的上年末 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│处置资产变现率（计算期，原值）│114的本期一上年末 │（11－27－28－118）／（112／110）的本 │
│ │ │期－（112－27－28－118）／（112／110）│
│ │ │的上年末 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│债转股回收率（累计） │115＋116 │111 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│债转股回收率（计算期） │（115＋116）的本期－（115＋116） │111 │
│ │上年末 │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产回收费用率 │119 │114＋118 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│现金回收费用率 │119 │114 │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│资产状况 │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│购入贷款净额 │24＋25－26 │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│待处置贷款比例 │27＋28 │118＋27＋28 │
├───────────────┼─────────────────────┤ │
│租赁资产比例 │34－35 │ │
├───────────────┼─────────────────────┤ │
│投资资产比例 │（36－37）＋（8－9） │ │
├───────────────┼─────────────────────┤ │
│待处置资产比例 │30 │ │
├───────────────┼─────────────────────┤ │
│ 其中：债转股 │31 │ │
├───────────────┼─────────────────────┤ │
│其他资产比例 │118－（34－35）－［（36－37） │ │
│ │ ＋（8－9）］－30 │ │
└───────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘
附件3－6： 金融资产管理公司非现场监测报表
┌─────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│指标 │ 分子值 │ 分母值 │ 指标值 │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│购入资产折现率（不含债转股） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│购入资产折现率（含债转股） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产阶段处置进度（累计） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产阶段处置进度（计算期） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产最终处置进度（累计） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产最终处置进度（计算期） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│债转股处置进度（累计） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│债转股处置进度（计算期） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产回收率1（累计，按原值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产回收率2（累计，按现值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产回收率3（计算期，按原值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产回收率4（计算期，按现值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│处置资产变现率（累计，现值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│处置资产变现率（累计，原值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│处置资产变现率（计算期，现值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│处置资产变现率（计算期，原值） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│债转股回收率（累计） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│债转股回收率（计算期） │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产回收费用率 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│现金回收费用率 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│资产状况 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│购入贷款净额 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│待处置贷款比例 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│租赁资产比例 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│投资资产比例 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│待处置资产比例 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 其中：债转股 │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│其他资产比例 │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴─────┴─────┘
附件4－1： 华融资产管理公司
金融统计指标科目归属
┌──┬──────────────┬───┬───────────┬────────┐
│顺序│指标名称 │科目 │科目名称 │备注 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│1 │一、资产项目合计 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│2 │（一）流动资产合计 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│3 │1．现金 │101 │现金 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│4 │2．银行存款 │102 │银行存款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │ │总部取102001经费户 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │ │办事处取102001、102002│ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│5 │3．存放人民银行款项 │103 │存放中央银行款项 │无数据 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │ │总部取102003经费户 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│6 │4．存放同业 │102 │银行存款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │ │总部减102001、102003 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │ │办事处减102001、102002│ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│7 │5．拆出资金 │ │无此业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│8 │6．短期投资 │141 │短期投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│9 │ 其中：资本项下投资 │141 │短期投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│10 │ （1）债券投资 │I4101 │债券投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│11 │ （2）股票投资 │14102 │股票投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│12 │ （3）买入返售证券 │14104 │买入返售证券 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│13 │ （4）其他投资 │14103 │基金投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │14199 │其他 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│14 │7．短期投资跌价准备－ │142 │短期投资跌价准备 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│15 │8．应收账款 │104 │应收账款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│16 │9．其他应收款 │107 │其他应收款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │10702 │系统内部往来 │减项 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│17 │10．待摊费用 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│18 │11．代发行证券 │ │暂无业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│19 │12．待转发行费用 │ │暂无业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│20 │13．系统内往来 │10702 │系统内部往来 │10702科目余额大 │
│ │ │ │ │于22103科目余额 │
│ │ │ │ │时，将10702与 │
│ │ │ │ │22103之差作为资 │
│ │ │ │ │产项目列入 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │22103 │系统内往来 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│21 │14．外币兑换 │174 │外币兑换 │174科目余额在借 │
│ │ │ │ │方时，列入资产项│
│ │ │ │ │目 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│22 │15．其他流动资产 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│23 │（二）待处置不良资产 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│24 │1．购入贷款 │121 │购入贷款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│25 │2．购入贷款应收利息 │122 │购入贷款应收利息 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│26 │3．待处置不良贷款损失准备－ │123 │待处置不良贷款损失准备│ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│27 │4．待处置贷款 │131 │待处置贷款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│28 │5．待处置贷款应收利息 │132 │待处置贷款应收利息 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│29 │6．贷款呆账准备－ │133 │贷款呆账准备 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│30 │7．待处置资产 │151 │待处置流动资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │152 │待处置固定资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │153 │待处置房地产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │154 │其他待处置资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │161 │待处置股权投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│31 │ 其中：待处置政策性债转股 │161 │待处置股权投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│32 │8．待处置资产减值准备－ │155 │待处置资产减值准备 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │162 │待处置股权投资减值准备│ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│33 │（三）长期资产合计 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│34 │1．租赁资产 │166 │租赁资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │168 │经营租赁资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │167 │待转租赁资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │169 │经营租赁资产折旧 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│35 │ 其中：资本项下租赁资产 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│36 │2．长期投资 │171 │长期投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│37 │ 其中：资本项下投资 │17101 │债券投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│38 │ （1）债券投资 │17101 │债券投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│39 │ （2）股权投资 │17102 │股票投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│40 │ （3）基金投资 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│41 │ （4）其他投资 │17103 │其他投资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │17104 │应计利息 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│42 │3．长期投资减值准备－ │172 │长期投资减值准备 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│43 │4．固定资产净值 │ │ │181－182 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│44 │ （1）固定资产 │181 │固定资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│45 │ （2）累计折旧－ │182 │累计折旧 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│46 │5．固定资产清理 │183 │固定资产清理 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│47 │6．拨付收购款项 │191 │拨付营运资金 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │192 │拨付收购资金 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│48 │7．其他长期资产 │193 │待处置财产损溢 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │184 │在建工程 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│49 │（四）其他资产合计 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│50 │1．无形资产 │185 │无形资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│51 │2．长期待摊费用 │186 │递延资产 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│52 │二、负债及所有者权益项目合计│ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│53 │（一）流动负债 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│54 │1．短期借款 │ │无此业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│55 │2．拆入资金 │ │无此业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│56 │ │ │无此业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│57 │4．应付短期债券 │ │无此业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│58 │5．应付账款 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│59 │6．应付工资 │231 │应付工资 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│60 │7．应付福利费 │232 │应付福利费 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│61 │8．应付利润 │233 │应上缴利润 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│62 │9．其他应付款 │221 │其他应付款 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │22103 │系统内往来 │减项 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│63 │10．预提费用 │241 │预提费用 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│64 │11．应交税金 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│65 │12．代发行证券款 │ │暂无业务 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│66 │13．系统内往来 │10702 │系统内部往来 │10702科目余额小 │
│ │ │ │ │于220103科目余额│
│ │ │ │ │时，将10702与 │
│ │ │ │ │22103之差列入负 │
│ │ │ │ │债项目 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │22103 │系统内往来 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│67 │14．外币兑换 │ │ │174科目余额在贷 │
│ │ │ │ │方时，列入负债项│
│ │ │ │ │目 │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│68 │15．其他流动负债 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│69 │（二）长期负债 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│70 │1．应付长期债券 │202 │应付债券 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │21103 │应付收购资金利息 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│71 │ 其中：应付债券利息 │21103 │应付收购资金利息 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│72 │ （1）长期专项金融债 │202 │应付债券 │ │
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│73 │ （2）资产支持证券 │ │ │ │
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│74 │ （3）其他中长期债券 │ │ │ │
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│75 │2．应付购入贷款款项 │ │ │ │
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│76 │（1）应付国有商业银行 │ │ │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│76 │（2）应付政策性银行 │ │ │ │
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│78 │（3）应付其他机构 │ │ │ │
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│79 │3．长期借款 │262 │长期借款 │ │
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│80 │4．租赁保证金 │ │ │ │
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│81 │5．向人民银行再贷款 │201 │向中央银行借款 │ │
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│ │ │21101 │应付央行利息 │ │
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│82 │ 其中：应付再贷款利息 │21101 │应付央行利息 │ │
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│83 │6．拨入收购款项 │271 │拨入营运资金 │ │
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│ │ │272 │拨入收购资金 │ │
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│84 │7．其他长期负债 │ │ │ │
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│85 │（三）所有者权益 │ │ │ │
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│86 │1．实收资本 │301 │实收资本 │ │
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│87 │2．资本公积 │302 │资本公积 │ │
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│88 │3．盈余公积 │303 │盈余公积 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│89 │4．利润分配 │305 │利润分配 │ │
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│90 │5．本年利润 │ │ │ │
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│91 │ （1）利息收入 │511 │利息收入 │ │
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│92 │ （2）咨询服务收入 │513 │咨询收入 │ │
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│93 │ （3）证券发行收入 │515 │证券发行收入 │ │
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│94 │ （4）其他营业收入 │516 │其他营业收入 │ │
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│95 │ （5）债权重组收益 │501 │债权重组收益 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│96 │ （6）处置资产收益 │502 │处置资产收益 │ │
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│97 │ （7）租赁收益 │512 │租赁收入 │ │
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│98 │ （8）投资收益 │503 │投资收益 │ │
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│ │ │523 │投资损失 │减项 │
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│99 │ （9）汇兑收益 │514 │汇兑收入 │ │
├──┼──────────────┼───┼───────────┼────────┤
│ │ │541 │汇兑损失 │减项 │
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│100 │ （10）营业外收入 │517 │营业外收入 │ │
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│101 │ （11）利息支出 │531 │利息支出 │ │
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│102 │ （12）证券发行成本 │ │ │ │
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│103 │ （13）其他支出 │551 │其他营业支出 │ │
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│104 │ （14）债权重组损失 │521 │债权重组损失 │ │
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│105 │ （15）处置资产损失 │522 │处置资产损失 │ │
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│106 │ （16）营业费用 │542 │营业费用 │ │
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│ │ │537 │折旧支出 │ │
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│ │ │532 │贷款呆账准备支出 │ │
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│ │ │533 │待处置资产减值准备支出│ │
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│ │ │534 │待处置股权投资减值准备│ │
│ │ │ │支出 │ │
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│ │ │535 │短期投资跌价准备支出 │ │
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│ │ │536 │长期投资减值准备支出 │ │
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│107 │ （17）营业外支出 │552 │营业外支出 │ │
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│108 │6．以前年度损益调整 │ │ │ │
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│109 │7．待处置不良贷款损失 │306 │待处置不良贷款损失 │ │
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│ │附报： │ │ │ │
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│110 │购入贷款账面原值 │ │根据购入、折现实际情况│期末购入贷款原值│
│ │ │ │填列 │ │
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│111 │ 其中：债转股账面原值 │ │ │期末债转股原值 │
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│112 │购入贷款折现值 │ │ │期末购入贷款折现│
│ │ │ │ │值 │
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│113 │ 其中：债转股折现值 │ │ │期末债转股折现值│
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│114 │累计回收现金资产额 │ │ │根据银行存款回收│
│ │ │ │ │户分析填列（不含│
│ │ │ │ │委托债转股） │
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│115 │ 其中：股权分红回收现金累计│ │ │政策性债转股分红│
│ │额 │ │ │ │
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│116 │债转股处置回收的现金累计额 │ │ │债转股处置回收的│
│ │ │ │ │现金累计额 │
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│117 │按公允价值计算的非现金资产 │ │ │累计回收非现金资│
│ │余额 │ │ │产额（按公允价值│
│ │ │ │ │） │
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│118 │按入账价值计算的非现金资产 │ │ │累计回收非现金资│
│ │余额 │ │ │产额（按入账价值│
│ │ │ │ │） │
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│119 │三项费用累计数 │542 │营业费用 │ │
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