附件2－3： 通讯方式
一、人民银行总行目前使用两台Modem收集各金融机构数据，Modeml电话号码为66073636，Modem2电话号码为66074884，两台Modem均设为自动应答方式。Modem型号为联想“射雕LR－2000 56K”，通讯软件使用随机所配Super－Voice软件；该Modem支持V．90和K56技术标准。希望各报数单位使用兼容MOdem和通讯软件，准确及时地上报统计数据，
二、对于人民银行各级分支机构收集各资产管理公司数据的方式，人民银行总行没有硬性规定，各报数对日单位请与人民银行当地分支机构协商解决。
附件 3－1： 金融资产管理公司资产负债主要项目表归属(本外币)
┌────────────────┬────┬─────────────┬──────┬─────┐
│报表项目 │指标顺序│指标名称 │用户指标编 │用户指标编│
│ │ │ │码（人民币）│码（外汇）│
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│一、流动资产 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．现金 │3 │1．现金 │211110000 │261110000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．银行存款 │4 │2．银行存款 │211120000 │261120000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│3 存放人民银行款项 │5 │3．存放人民银行款项 │211130000 │261130000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│4．存放同业 │6 │4．存放同业 │211140000 │261140000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│5．短期投资净额 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（1）短期投资 │8 │6．短期投资 │211160000 │261160000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（2）减：短期投资跌价准备 │14 │7．短期投资跌价准备 │211170000 │261170000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│6．应收账款 │15 │8．应收账款 │211180000 │261180000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│7．其他应收款 │16 │9．其他应收款 │211190000 │261190000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│8．待摊费用 │17 │10．待摊费用 │2111A0000 │2611A0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│9．代发行证券 │18 │11．代发行证券 │2111B0000 │2611B0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│10．待转发行费用 │19 │12．待转发行费用 │2111C0000 │2611C0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│11．其他流动资产 │7 │5．拆出资金 │211150000 │261150000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │20 │13．系统内往来（资产方） │2111D0000 │2611D0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │21 │14．外币兑换（资产方） │2111E0000 │2611E0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │22 │15．其他流动资产 │2111K0000 │2611K0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ 减： │66 │13．系统内往来（负债方） │2131D0000 │2631D0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ 减： │67 │14．外币兑换（负债方） │2131E0000 │2631E0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│二、待处置不良资产 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．购入贷款及应收利息净额 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（1）购入贷款 │24 │1．购入贷款 │211210000 │261210000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（2）购入贷款应收利息 │25 │2．购入贷款应收利息 │211220000 │261220000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（3）减：待处置不良贷款损失准备 │26 │3．待处置不良贷款损失准备 │211230000 │261230000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．待处置贷款及应收利息净额 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（1）待处置贷款 │27 │4．待处置贷款 │211240000 │261240000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（2）待处置贷款应收利息 │28 │5．待处置贷款应收利息 │211250000 │261250000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（3）减：贷款呆账准备 │29 │6．贷款呆账准备－ │211260000 │261260000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│3．待处置资产净额 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（1）待处置资产 │30 │7．待处置资产 │211270000 │261270000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（2）减：待处置资产减值准备 │32 │8．待处置资产减值准备－ │211280000 │261280000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│三、长期资产 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．租赁资产 │34 │1．租赁资产 │211310000 │261310000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．长期资产净额 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（1）长期投资 │36 │2．长期投资 │211320000 │261320000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（2）减：长期投资减值准备 │42 │3．长期投资减值准备－ │211330000 │261330000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│3．固定资产净值 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（1）固定资产 │44 │（1）固定资产 │211341000 │261341000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│（2）减：累计折旧 │45 │（2）累计折旧－ │211342000 │261342000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│4．固定资产清理 │46 │5．固定资产清理 │211350000 │261350000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│5．其他长期资产 │47 │6．拨付收购款项 │211360000 │261360000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │48 │7．其他长期资产 │2113K0000 │2613K0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ 减： │83 │6．拨入收购款项 │213260000 │263260000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│四、无形资产及其他资产 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．无形资产 │50 │1．无形资产 │211410000 │261410000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．长期待摊费用 │51 │2．长期待摊费用 │211420000 │261420000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│总产总计 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│一、流动负债 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．短期借款 │54 │1．短期借款 │213110000 │263110000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．应付账款 │58 │5．应付账款 │213150000 │263150000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│3．应付工资 │59 │6．应付工资 │213160000 │263160000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│4．应付福利费 │60 │7．应付福利费 │213170000 │263170000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│5．应付利润 │61 │8．应付利润 │213180000 │263180000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│6．其他应付款 │62 │9．其他应付款 │213190000 │263190000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│7．预提费用 │63 │10．预提费用 │2131A0000 │2631A0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│8．应交税金 │64 │11．应交税金 │213lB0000 │2631B0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│9．代发行证券款 │65 │12．代发行证券款 │2131C0000 │2631C0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│10．其他流动负债 │55 │2．拆入资金 │213120000 │263120000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │56 │3．卖出回购证券 │213130000 │263130000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │57 │4．应付短期债券 │213140000 │263140000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │67 │14．外币兑换（负债方） │2131E0000 │2631E0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │66 │13．系统内往来（负债方） │2131D0000 │2631D0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │68 │15．其他流动负债 │2131K0000 │2631K0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ 减： │20 │13．系统内往来（资产方） │2111D0000 │2611D0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ 减： │21 │14．外币兑换（资产方） │2111E0000 │2611E0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│二、长期负债 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．应付长期债券 │70 │1．应付长期债券 │213210000 │263210000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │75 │2．应付购入贷款款项 │213220000 │263220000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．长期借款 │79 │3．长期借款 │213230000 │263230000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│3．租赁保证金 │80 │4．租赁保证金 │213240000 │263240000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│4．向人民银行再贷款 │81 │5．向人民银行再贷款 │213250000 │263250000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│其中：应付再贷款利息 │82 │其中：应付再贷款利息 │21251000 │263251000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│5．其他长期负债 │83 │6．拨入收购款项 │213260000 │263260000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │84 │7．其他长期负债 │2132K0000 │2632K0000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ 减： │47 │6．拨付收购款项 │211360000 │261360000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│三、所有者权益 │85 │（三）所有者权益 │213300000 │263300000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│1．实收资本 │86 │1．实收资本 │213310000 │263310000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│2．资本公积 │87 │2．资本公积 │213320000 │263320000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│3．盈余公积 │88 │3．盈余公积 │213330000 │263330000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│4．未分配利润 │89 │4．利润分配 │213340000 │263340000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │90 │5．本年利润 │213350000 │263350000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │108 │6．以前年度损益调整 │213360000 │263360000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│5．减：待处置不良贷款损失 │109 │7．待处置不良贷款损失 │213370000 │263370000 │
├────────────────┼────┼─────────────┼──────┼─────┤
│负债和所有者权益总计 │ │ │ │ │
└────────────────┴────┴─────────────┴──────┴─────┘
注1．对目前各公司未开展的业务（如拆出资金、拆入资金等指标），归入“其他流动资产、其他流动负债”，今后将视业务开展情况调整指标归属。
注2．“外币兑换（资产方）”减“外币兑换（负债方）”，如＞0，数据归入资产方的“其他流动资产”；如＜0，以正数归入负债方的“其他流动负债”。
注3．“系统内往来（资产方）减“系统内往来（负债方）”，如＞0，数据归入资产方的“其他流动资产”；如＜0，以正数归入负债方的“其他流动负债”。
注4．“拨付收购款项”减“拨入收购款项”，如＞0，数据归入资产方的“其他长期资产”；如＜0，以正数归入负债方的“其他长期负债”。
附件3－2： 金融资产管理公司资产负债主要项目表(本外币)
日期 单位：万元／万美元
┌────────────────┬─┬─┬─┬───┬─────────────┬─┬─┬─┬───┐
│ 栏目 │余│比│比│比去年│ 栏目 │余│比│比│比去年│
│ │额│上│年│同 期 │ │额│上│年│同 期 │
│报表项目 │ │月│初│ │报表项目 │ │月│初│ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│一、流动资产 │ │ │ │ │一、流动负债 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│1．现金 │ │ │ │ │1．短期借款 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│2．银行存款 │ │ │ │ │2．应付账款 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│3．存放人民银行款项 │ │ │ │ │3．应付工资 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│4．存放同业 │ │ │ │ │4．应付福利费 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│5．短期投资净额 │ │ │ │ │5．应付利润 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（1）短期投资 │ │ │ │ │6．其他应付款 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（2）短：短期投资跌价准备 │ │ │ │ │7．预提费用 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│6．应收账款 │ │ │ │ │8．应交税金 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│7．其他应收款 │ │ │ │ │9．代发行证券款 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│8．待摊费用 │ │ │ │ │10．其他流动负债 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│9．代发行证券 │ │ │ │ │二、长期负债 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│10．待转发行费用 │ │ │ │ │1．应付长期债券 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│11．其他流动资产 │ │ │ │ │2．长期借款 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│二、待处置不良资产 │ │ │ │ │3．租赁保证金 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│1．购入贷款及应收利息净额 │ │ │ │ │4．向人民银行再贷款 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（1）购入贷款 │ │ │ │ │其中：应付再贷款利息 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（2）购入贷款应收利息 │ │ │ │ │5．其他长期负债 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（3）减：待处置不良贷款损失准备 │ │ │ │ │三、所有者权益 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│2．待处置贷款及应收利息净额 │ │ │ │ │1．实收资本 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（1）待处置贷款 │ │ │ │ │2．资本公积 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（2）待处置贷款应收利息 │ │ │ │ │3．盈余公积 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（3）减：贷款呆账准备 │ │ │ │ │4．未分配利润 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│3．待处置资产净额 │ │ │ │ │5．减：待处置不良贷款损失 │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（1）待处置资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（2）减：待处置资产减值准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│三、长期资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│1．租赁资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│2．长期资产净额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（1）长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（2）减：长期投资减值准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│3．固定资产净值 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（1）固定资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│（2）减：累计折旧 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│4．固定资产清理 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│5．其他长期资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│四、无形资产及其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│1．无形资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│2．长期待摊费用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─┼─┼───┼─────────────┼─┼─┼─┼───┤
│总产总计 │ │ │ │ │负债和所有者权益总计 │ │ │ │ │
└────────────────┴─┴─┴─┴───┴─────────────┴─┴─┴─┴───┘
