表２－２ 还贷计划表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项 目 ｜合 计｜1998 ｜1999 ｜2000 ｜2001 ｜2002 ｜2003 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜１ ｜借 款 ｜10.10 ｜2.58 ｜22.08 ｜28.08 ｜7.17 ｜7.52 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２ ｜借款本息累计未还额｜ ｜2.58 ｜24.66 ｜52.74 ｜59.92 ｜67.44 ｜67.44 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜３ ｜当年应还本息 ｜109.16｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜11.23 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜本 金 ｜67.44 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜4.13 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜利 息 ｜41.72 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜7.10 ｜6.67 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜４ ｜可用于还贷的折旧 ｜42.71 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜5.34 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜５ ｜需用税后利润还本 ｜7.67 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续上表 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2004 ｜2005 ｜2006 ｜2007 ｜2008 ｜2009 ｜2010 ｜2011 ｜2012 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
63.32 ｜58.76 ｜53.72 ｜48.15 ｜41.99 ｜35.18 ｜27.66 ｜19.35 ｜10.16 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
4.56 ｜5.04 ｜5.57 ｜6.16 ｜6.81 ｜7.52 ｜8.31 ｜9.19 ｜10.16 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
6.19 ｜5.66 ｜5.07 ｜4.42 ｜3.70 ｜2.91 ｜2.04 ｜1.07 ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜5.34 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜0.23 ｜0.82 ｜1.47 ｜2.18 ｜2.98 ｜3.85 ｜4.82 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
贷款年利率（按季计息）１０．５３％
表２－３ 资本金财务内部收益率测算表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 号｜ 项 目 ｜1998 ｜1999 ｜2000 ｜2001 ｜2002 ｜2003 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ １ ｜现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜14.94 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．１｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜14.94 ｜
｜ ｜（税后） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ２ ｜现金流出 ｜0.64 ｜5.52 ｜7.02 ｜1.79 ｜1.88 ｜14.06 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．１｜资本金投入 ｜0.64 ｜5.52 ｜7.02 ｜1.79 ｜1.88 ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．２｜销售税金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜0.31 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．３｜运行维护费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜2.53 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．４｜偿还贷款本息｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜11.23 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．５｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ３ ｜净现金流量 ｜-0.64 ｜-5.52 ｜-7.02 ｜-1.79 ｜-1.88 ｜0.88 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜净现金流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ４ ｜ ｜-0.64 ｜-6.17 ｜-13.19｜-14.98｜-16.86｜-5.29 ｜
｜ ｜量累计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续上表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 号｜ 项 目 ｜2013 ｜2014 ｜2015 ｜2016 ｜2017 ｜2018 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ １ ｜现金流入 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．１｜ ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜
｜ ｜（税后） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ２ ｜现金流出 ｜5.00 ｜5.07 ｜5.07 ｜5.07 ｜5.07 ｜6.83 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．１｜资本金投入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．２｜销售税金 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．３｜运行维护费 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．４｜偿还贷款本息｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜２．５｜所得税 ｜2.17 ｜2.23 ｜2.23 ｜2.23 ｜2.23 ｜3.99 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ３ ｜净现金流量 ｜9.94 ｜9.87 ｜9.87 ｜9.87 ｜9.87 ｜8.11 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜净现金流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ４ ｜ ｜4.98 ｜14.85 ｜24.72 ｜34.60 ｜44.47 ｜52.58 ｜
｜ ｜量累计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续上表 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2004 ｜2005 ｜2006 ｜2007 ｜2008 ｜2009 ｜2010 ｜2011 ｜2012 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜14.94 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
14.09 ｜14.24 ｜14.43 ｜14.62 ｜14.84 ｜15.07 ｜15.33 ｜15.61 ｜15.91 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜0.31 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜2.53 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜11.23 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.02 ｜0.18 ｜0.37 ｜0.56 ｜0.77 ｜1.01 ｜1.27 ｜1.55 ｜1.84 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.85 ｜0.70 ｜0.51 ｜0.32 ｜0.10 ｜-0.13 ｜-0.39 ｜-0.67 ｜-0.97 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
-4.43 ｜-3.74 ｜-3.23 ｜-2.91 ｜-2.80 ｜-2.94 ｜-3.33 ｜-3.99 ｜-4.96 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
