表１－１ 资金需求与筹措表
单位：万元
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｜序 号｜ 项 目 ｜１９９６｜１９９７｜１９９８｜１９９９｜ 合计 ｜ 备 注 ｜
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｜ １ ｜资金需求 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１．１｜静态投资 ｜ ｜ ｜１．３４｜２．００｜３．３４｜１９９６年末价格 ｜
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｜ ｜年度计划 ｜ ｜ ｜４０％ ｜６０％ ｜１００％｜ ｜
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｜１．２｜价 差 ｜ ｜ ｜０．１７｜０．３８｜０．５５｜ ｜
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｜ ｜物价系数 ｜１．００｜１．０６｜１．１２｜１．１９｜ ｜物价指数６％ ｜
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｜１．３｜建设期利息｜ ｜ ｜０．０７｜０．２４｜０．３０｜年利率１０．９５％ ｜
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｜１．４｜动态投资 ｜ ｜ ｜１．５７｜２．６３｜４．１９｜１．１＋１．２＋１．３｜
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｜ ２ ｜资金筹措 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜２．１｜资本金 ｜ ｜ ｜０．３１｜０．５３｜０．８４｜动态投资的２０％ ｜
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｜２．２｜贷 款 ｜ ｜ ｜１．２５｜２．１０｜３．３５｜动态投资的８０％ ｜
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｜ ｜本 金 ｜ ｜ ｜１．１９｜１．８６｜３．０５｜ ｜
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｜ ｜建设期利息｜ ｜ ｜０．０７｜０．２４｜０．３０｜当年贷款计５０％利息 ｜
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｜２．３｜合 计 ｜ ｜ ｜１．５７｜２．６３｜４．１９｜２．１＋２．２ ｜
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表１－２ 还贷计划表
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｜序号｜ 项 目 ｜ 合计 ｜１９９８｜１９９９｜２０００｜２００１｜
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｜ １｜借 款 ｜３．３５｜１．２５｜２．１０｜ ｜ ｜
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｜ ２｜借款本息累计未还额｜ ｜１．２５｜３．３５｜３．３５｜３．０７｜
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｜ ３｜当年应还本息 ｜５．１３｜ ｜ ｜０．６４｜０．６４｜
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｜ ｜本 金 ｜３．３５｜ ｜ ｜０．２９｜０．３２｜
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｜ ｜利 息 ｜１．７７｜ ｜ ｜０．３５｜０．３２｜
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｜ ４｜可用于还贷的折旧 ｜２．１２｜ ｜ ｜０．２７｜０．２７｜
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｜ ５｜需用税后利润还本 ｜１．２３｜ ｜ ｜０．０２｜０．０５｜
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续上表 单位：万元
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２００２｜２００３｜２００４｜２００５｜２００６｜２００７｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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２．７５｜２．４０｜２．０１｜１．５８｜１．１０｜０．５８｜
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０．６４｜０．６４｜０．６４｜０．６４｜０．６４｜０．６４｜
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０．３５｜０．３９｜０．４３｜０．４７｜０．５２｜０．５８｜
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０．２９｜０．２５｜０．２１｜０．１７｜０．１２｜０．０６｜
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０．２７｜０．２７｜０．２７｜０．２７｜０．２７｜０．２７｜
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０．０９｜０．１２｜０．１６｜０．２１｜０．２６｜０．３１｜
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贷款年利率（按季计息）１０．５３％
表１－３ 资本金财务内部收益率测算表
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｜序号｜ 项目 ｜1998 ｜1999 ｜2000 ｜2001 ｜2002 ｜2003 ｜2004 ｜2005 ｜2006 ｜
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｜1 ｜现金流入 ｜ ｜ ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜
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｜ ｜销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜1.1 ｜ ｜ ｜ ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75｜
｜ ｜（税后） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜2 ｜现金流出 ｜0.31 ｜0.53 ｜0.78 ｜0.79 ｜0.80 ｜0.81 ｜0.82 ｜0.83 ｜0.84｜
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｜2.1 ｜资本金投入 ｜0.31 ｜0.53 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜2.2 ｜销售税金 ｜ ｜ ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02｜
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｜2.3 ｜运行维护费 ｜ ｜ ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13｜
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｜2.4 ｜偿还贷款本息｜ ｜ ｜0.64 ｜0.64 ｜0.64 ｜0.64 ｜0.64 ｜0.64 ｜0.64｜
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｜2.5 ｜所得税 ｜ ｜ ｜0.00 ｜0.01 ｜0.03 ｜0.04 ｜0.05 ｜0.06 ｜0.08｜
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｜3 ｜净现金流量 ｜-0.31 ｜-0.53 ｜-0.03 ｜-0.04 ｜-0.05 ｜-0.06 ｜-0.07 ｜-0.08 ｜-0.10 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜净现金流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜4 ｜ ｜-0.31 ｜-0.84 ｜-0.87 ｜-0.91 ｜-0.96 ｜-1.02 ｜-1.09 ｜-1.18 ｜-1.28 ｜
｜ ｜量累计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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续上表 单位：万元
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2007 ｜2008 ｜2009 ｜2010 ｜2011 ｜2012 ｜2013 ｜2014 ｜2015 ｜2016 ｜2017 ｜2018 ｜2019 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75｜0.75 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75 ｜0.75｜0.75 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.86 ｜0.23 ｜0.24 ｜0.24 ｜0.25 ｜0.25 ｜0.25 ｜0.25 ｜0.34 ｜0.34 ｜0.34 ｜0.34｜0.34 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02 ｜0.02｜0.02 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13 ｜0.13｜0.13 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.64 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
0.09 ｜0.10 ｜0.10 ｜0.11 ｜0.11 ｜0.11 ｜0.11 ｜0.11 ｜0.20 ｜0.20 ｜0.20 ｜0.20｜0.20 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
-0.11 ｜0.51 ｜0.51 ｜0.50 ｜0.50 ｜0.49 ｜0.49 ｜0.49 ｜0.41 ｜0.41 ｜0.41 ｜0.41｜0.41 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
-1.39 ｜-0.87 ｜-0.37 ｜0.14 ｜0.63 ｜1.13 ｜1.62 ｜2.11 ｜2.52 ｜2.93 ｜3.33 ｜3.74｜4.14 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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