表3 财务状况变动表
年度
单位：人民币 千元
项 目 本年 上年 项目 本年 上年
资金来源 资金运用
净利润 流动资产增减
基本折旧 专项资产增减
大修理基金 偿还借款
其他内部资金来源 上交政府
内部资金来源小计 专用基金支出
其他支出
业扩资金
其他资金来源 运行需要合计
非内部资金来源小计
国外借款 国外贷款项目资金支出
其中：××工程世行借款 其中：××世行贷款工程资金支出
其他基建借款 其他建设项目资金支出
借款小计 资金支出合计
国家拨款 资金运用合计
其中：国外赠款 现金增／减
资金来源合计 年还本付息能力
基建投资表
年 月 日 单位：元
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┃ │ │ │ │ │建设│总费│ │ 自开始建设起拨借款累计 │ 自开始建设起投资完成额累计 │ 本年实际投资和支出完成额 ┃
┃ │ │ │ │ │项目│用 │ │ │ │ ┃
┃序│工│开│竣│建├──┼──┤ 合 ├──┬──┬──┬──┬─────┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┨
┃ │程│工│工│设│ │ │ │ 国 │ 国 │ 国 │ 国 │其中：世界│ │ │ 转 │应核│ 在 │ │ │ 设 │其它│ 转 │应核┃
┃ │项│日│日│规│ 概 │ 利 │ │ 内 │ 外 │ 内 │ 外 │银行贷款 │ 合 │交付│ 出 │销投│ 建 │ 合 │建筑│ 备 │及待│ 出 │销投┃
┃号│目│期│期│模│ 算 │ │ 计 │ 拨 │ 拨 │ 借 │ 借 ├──┬──┤ │使用│ 投 │资及│ 工 │ │安装│ 投 │摊投│ 投 │资及┃
┃ │ │ │ │ │ 数 │ 息 │ │ 款 │ 款 │ 款 │ 款 │ 美 │折人│ 计 │财产│ 资 │其它│ 程 │ 计 │工程│ 资 │资 │ 资 │其它┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │民币│ │ │ │支出│ │ │ │ │ │ │支出┃
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┃ │ │ │ │ │(1) │(2) │(3) │(4) │ (5)│(6) │(7) │(8) │(9) │(10)│(11)│(12)│(13)│(14)│(15)│(16)│(17)│(18)│(19)│(20)┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │合│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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