二、填表说明
附一： 棉花贷款管理月报表
单位：万元、担
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｜ 项 目 ｜序号｜ 本月 ｜
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｜一、贷款余额 ｜１ ｜ ｜
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｜ 其中：１８８科目中属于棉花贷款未划转部分｜２ ｜ ｜
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｜二、库存值 ｜３ ｜ ｜
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｜ （一）直接库存值 ｜４ ｜ ｜
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｜ １．商品库存值 ｜５ ｜ ｜
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｜ ２．储备库存值 ｜６ ｜ ｜
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｜ 其中：国家专项储备库存值 ｜７ ｜ ｜
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｜ ３．棉副产品库存值 ｜８ ｜ ｜
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｜ （二）视同库存值 ｜９ ｜ ｜
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｜ １．直接费用 ｜１０｜ ｜
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｜ ２．货币资金 ｜１１｜ ｜
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｜ ３．合理结算资金 ｜１２｜ ｜
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｜三、不合理资金占用贷款 ｜１３｜ ｜
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｜ （一）财务挂账占用贷款 ｜１４｜ ｜
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｜ （二）不合理结算资金占用贷款 ｜１５｜ ｜
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｜ （三）其他挤占挪用占用贷款 ｜１６｜ ｜
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｜四、棉花库存数量 ｜１７｜ ｜
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｜ （一）商品库存量 ｜１８｜ ｜
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｜ （二）储备库存量 ｜１９｜ ｜
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｜ 其中：国家专项储备库存量 ｜２０｜ ｜
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｜五、发放收购贷款 ｜２１｜ ｜
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｜六、收购值 ｜２２｜ ｜
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｜ （一）皮棉收购值 ｜２３｜ ｜
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｜ （二）棉籽收购值 ｜２４｜ ｜
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｜ （三）直接费用 ｜２５｜ ｜
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｜七、用于收购的存款和现金 ｜２６｜ ｜
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｜八、皮棉收购量 ｜２７｜ ｜
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｜九、棉籽收购量 ｜２８｜ ｜
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｜十、发放调销贷款 ｜２９｜ ｜
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｜十一、调入（含进口）商品值 ｜３０｜ ｜
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｜十二、调入（含进口）结算资金占用贷款 ｜３１｜ ｜
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｜十三、调入（含进口）棉花数量 ｜３２｜ ｜
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｜十四、发放储备贷款 ｜３３｜ ｜
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｜十五、实现储备值 ｜３４｜ ｜
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｜十六、增加储备量 ｜３５｜ ｜
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｜十七、销售收入 ｜３６｜ ｜
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｜ （一）陈棉销售收入 ｜３７｜ ｜
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｜ （二）新棉销售收入 ｜３８｜ ｜
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｜十八、销售数量 ｜３９｜ ｜
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｜ （一）陈棉销售数量 ｜４０｜ ｜
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｜ （二）新棉销售数量 ｜４１｜ ｜
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｜十九、销售收入中应收回贷款 ｜４２｜ ｜
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｜ （一）陈棉销售收入中应收回贷款 ｜４３｜ ｜
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｜ （二）新棉销售收入中应收回贷款 ｜４４｜ ｜
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｜二十、回笼销售贷款 ｜４５｜ ｜
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｜ （一）回笼本期销售贷款 ｜４６｜ ｜
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｜ １．回笼本期陈棉销售贷款 ｜４７｜ ｜
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｜ ２．回笼本期新棉销售贷款 ｜４８｜ ｜
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｜ （二）回笼上期应收贷款 ｜４９｜ ｜
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｜二十一、回笼销售贷款中应收回贷款 ｜５０｜ ｜
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｜ （一）回笼本期销售贷款中应收回贷款 ｜５１｜ ｜
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｜ １．回笼本期陈棉销售贷款中应收回贷款 ｜５２｜ ｜
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｜ ２．回笼本期新棉销售贷款中应收回贷款 ｜５３｜ ｜
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｜ （二）回笼上期应收贷款中应收回贷款 ｜５４｜ ｜
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｜二十二、回笼销售贷款中应收回利息 ｜５５｜ ｜
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｜ （一）回笼本期销售贷款中应收回利息 ｜５６｜ ｜
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｜ （二）回笼上期应收贷款中应收回利息 ｜５７｜ ｜
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｜二十三、回笼销售贷款归行额 ｜５８｜ ｜
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｜ （一）回笼本期销售贷款归行 ｜５９｜ ｜
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｜ １．回笼本期陈棉销售贷款归行 ｜６０｜ ｜
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｜ ２．回笼本期新棉销售贷款归行 ｜６１｜ ｜
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｜ （二）回笼上期应收贷款归行 ｜６２｜ ｜
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｜二十四、收回贷款 ｜６３｜ ｜
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｜ （一）收回本期销售货款占用贷款 ｜６４｜ ｜
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｜ １．收回本期陈棉销售货款占用贷款 ｜６５｜ ｜
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｜ ２．收回本期新棉销售货款占用贷款 ｜６６｜ ｜
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｜ （二）收回上期应收货款占用贷款 ｜６７｜ ｜
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｜ （三）收回历欠贷款 ｜６８｜ ｜
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｜ １．收回财务挂账占用贷款 ｜６９｜ ｜
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｜ ２．收回其他挤占挪用占用贷款 ｜７０｜ ｜
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｜二十五、收回利息 ｜７１｜ ｜
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｜ （一）收回本期销售货款占用贷款利息 ｜７２｜ ｜
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｜ （二）收回上期应收货款占用贷款利息 ｜７３｜ ｜
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｜ （三）收回历欠贷款利息 ｜７４｜ ｜
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｜二十六、企业财务资金 ｜７５｜ ｜
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｜二十七、销售贷款以外资金回笼 ｜７６｜ ｜
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｜ 其中：棉籽销售贷款回笼 ｜７７｜ ｜
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｜二十八、回笼销售贷款以外资金应收回贷款 ｜７８｜ ｜
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｜ 其中：棉籽销售应收回贷款 ｜７９｜ ｜
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｜二十九、回笼销售货款以外资金归行 ｜８０｜ ｜
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｜ 其中：棉籽销售货款归行 ｜８１｜ ｜
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｜三十、回笼销售货款以外资金收回贷款 ｜８２｜ ｜
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｜ （一）收回棉籽占用贷款 ｜８３｜ ｜
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｜ （二）财政补贴收回贷款 ｜８４｜ ｜
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｜ （三）收回其他贷款 ｜８５｜ ｜
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｜三十一、回笼销售货款以外资金收回利息 ｜８６｜ ｜
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｜三十二、回笼销售货款以外资金企业财务资金 ｜８７｜ ｜
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｜三十三、企业账面亏损数 ｜８８｜ ｜
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