注① 目前使用的交易编码为４位码，计划２００３年下半年将起用新的６位交易编码，下同。
２．３．非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）
２．３．１．文件格式
０：申报号码～付款人代码～付款人帐号～付款人名称～收款人名称～国家（地区）代码～结算方式～币种代码～付款金额～购汇金额～现汇金额～其它金额～国际收支交易编码～交易附言～填报人～电话～银行业务编码
１：退款原申报号码
……
１：退款原申报号码
……
０：申报号码～付款人代码～付款人帐号～付款人名称～收款人名称～国家（地区）代码～结算方式～币种代码～付款金额～购汇金额～现汇金额～其它金额～国际收支交易编码～交易附言～填报人～电话～银行业务编码
１：退款原申报号码
……
１：退款原申报号码
２．３．２．数据字典
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 字段名称 ｜ 含 义 ｜ 属 性 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜申报号码 ｜ ｜２２位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜付款人编码 ｜该单位组织机构代码 ｜９位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜付款人帐号 ｜ ｜３２位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜付款人名称 ｜与单位基本情况表一致 ｜６０位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜收款人名称 ｜ ｜６０位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜国家（地区）代码｜ ｜３位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜结算方式 ｜ ｜１表示信用证｜
｜ ｜ ｜２表示托收 ｜
｜ ｜ ｜３表示电汇 ｜
｜ ｜ ｜４表示票汇 ｜
｜ ｜ ｜５表示信汇 ｜
｜ ｜ ｜６表示其他 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜币种代码 ｜ ｜３位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜付款金额 ｜ ｜金额 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜购汇金额 ｜ ｜金额 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜现汇金额 ｜ ｜金额 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜其它金额 ｜ ｜金额 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜交易编码 ｜ ｜４位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜交易附言 ｜如果交易编码为其他，则｜ ｜
｜ ｜必填 ｜６０位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜填报人 ｜ ｜６０位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜填报人电话 ｜ ｜２０位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜银行业务编码 ｜ ｜２０位字符 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜退款原申报号码 ｜ ｜２２位字符 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２．４．对外付款日结单
２．４．１．文件格式
０：地区代码～金融机构代码～金融机构顺序码～日期
１：币种～信用证～托收～电汇～信汇～票汇～其它
……
１：币种～信用证～托收～电汇～信汇～票汇～其它
……
０：地区代码～金融机构代码～金融机构顺序码～日期
１：币种～信用证～托收～电汇～信汇～票汇～其它
……
１：币种～信用证～托收～电汇～信汇～票汇～其它
２．４．２．数据字典
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 字段名称 ｜ 含 义 ｜ 属 性 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜地区代码 ｜本金融机构所在地区代码｜６位数字 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜金融机构代码 ｜本金融机构代码 ｜４位数字 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜金融机构顺序码｜本金融机构顺序码 ｜２位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜日期 ｜ ｜日期型按ｙｙｙｙ—ｍｍ—ｄｄ填写｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜币种 ｜ ｜３位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜信用证 ｜各项金额必须填写其一 ｜金额，大于等于０ ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜托收 ｜ ｜金额，大于等于０ ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜电汇 ｜ ｜金额，大于等于０ ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜信汇 ｜ ｜金额，大于等于０ ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜票汇 ｜ ｜金额，大于等于０ ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其他 ｜ ｜金额，大于等于０ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
