（２）对于尚未实现对外付款单证合并的银行，仍需按规定填写对外付款日结单，并将日结单信息和客户填写的申报单信息通过数据接口转换传送到外汇局。
三、工作原则和要求
（一）原则
１．各分局和银行应根据业务情况和经济发展的实际状况综合考虑，积极推动数据接口转换及网上申报的研究、开发和应用。
２．在进行数据接口转换和网上申报的开发过程中，银行与分局应充分沟通，分局应及时了解开发的进程和情况，并给予一定的指导和帮助。各银行开发的数据接口转换和网上申报系统应经当地外汇局检验符合质量控制标准后，方可投入应用。
３．数据转换工作不能影响现有系统的运行和正常的数据传输及统计质量。
４．各银行总行在改造和开发自身计算机业务操作系统时，须考虑国际收支统计申报、结售汇和外汇帐户等外汇统计监测上的综合需求，进行统筹安排，为最终实行银行自身计算机业务操作系统与国际收支等统计监测系统的数据接口转换奠定基础。
（二）时间和范围安排
从２００２年起，各有关单位应抓紧推进此项工作，争取用１—２年的时间，基本上在省一级和计划单列市分局与其直辖的银行（包括外资银行）间实现数据接口转换。同时，鼓励业务量大的银行／分局推进网上申报业务的发展。
附件２： 国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范
（国家外汇管理局信息中心 １９９８年４月）
１．目的
由于国际收支统计申报中许多申报单中的内容在金融机构现有系统中已经存在，但也有许多内容是不存在的。为了最大限度的减轻金融机构的工作量，国际收支统计监测系统（金融机构版）中提供了金融机构数据接口录入的功能。此功能指：金融机构将自己系统中与申报单等有关的信息按本规范中指定的格式转换为文本文件，利用“国际收支统计监测系统”中接口录入功能将文本文件中的内容存入数据库中，以代替手工录入。
可以采用数据接口录入的表单及其接口文件名如下：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜折算率表 ｜ｅｘｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）｜ｇｊｓｚｙｚｌ．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜对外付款申报单（对私） ｜ｇｊｓｚｙｚ２．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜对外付款日结单 ｜ｇｊｓｚｙｚ３．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜涉外收入申报单（对公单位） ｜ｇｊｓｚｙｚ４．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜涉外收入申报单（对私） ｜ｇｊｓｚｙｚ５．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜涉外收入统计表 ｜ｇｊｓｚｙｚ６．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜单位基本情况表 ｜ｇｊｓｚｙｚ７．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜限额外对外付款申报统计表 ｜ｇｊｓｚｙｚ８．ｔｘｔ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜贸易进口付汇核销单（代申报单） ｜ｇｊｓｚｙｚ９．ｔｘｔ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
接口文本文件应放在要进行数据接口录入的微机上，目录为ＢＯＰ．ＩＮＩ文件中〔ＢＡＮＫ〕节ＢＯＰＤＡＴＡ变量所指定的目录下。
在调用此功能时，系统自动读取相应的文本文件，如文件不存在则会提示用户。读取上述表单时，要进行与录入相同的合法性判别，遇到不符合要求的单子时，系统会停下来要求用户进行修改或跳过；修改完毕后，系统提供继续进行接口录入的按钮。
２．数据接口录入文本文件格式
接口文本文件由多个记录行组成，每个记录行以“表顺序号”（如０：、１：等）开始，记录的各字段之间用“～”符来分隔，记录行以回车换行符结束（０Ｄ０Ａ）。这里“表顺序号”用来区分主表记录和子表记录，以“０：”开头的行表示主表记录，如果该主表记录有对应的子表，则在该主表记录行之后依次是子表记录，用“１：”开头的行表示该主表第一个子表的记录，以“２：”开头的行表示该主表第二个子表的记录，依次类推（即同一个表的记录用同一个顺序号）。在该主表记录对应所有子表记录填写完后换行，再以“０：”开头表示新的一条主表记录。
对于限额内对外付款统计表和对外付款日结单，虽然没有主表和子表的关系，但为了表示方便，也采用了这种办法。详细的格式参见后面的说明。
２．１．单位基本情况表
２．１．１．文件格式
０：地区代码～金融机构代码～金融机构顺序码～单位代码～单位名称～所属外汇局代码～行业代码～企业属性～单位地址～联系人～联系电话～附言～邮政编码～停用标志
１：币种代码～帐号
……
１：币种代码～帐号
……
０：地区代码～金融机构代码～金融机构顺序码～单位代码～单位名称～所属外汇局代码～行业代码～企业属性～单位地址～联系人～联系电话～附言～邮政编码～停用标志
１：币种代码～帐号
……
１：币种代码～帐号
２．１．２．数据字典
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 字段名称 ｜ 含 义 ｜ 属 性 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜地区代码 ｜本金融机构所在地区代码 ｜６位数字 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜金融机构代码 ｜本金融机构代码 ｜４位数字 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜金融机构顺序码｜本金融机构顺序码 ｜２位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜单位代码 ｜该单位的组织机构代码 ｜９位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜单位名称 ｜填写该单位的全程 ｜６０位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜所属外汇局 ｜该单位所在地外汇局地区代码｜６位数字 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜行业代码 ｜１６种行业之一 ｜３位数字，００１—０１６｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜企业属性代码 ｜８种属性之一 ｜２位数字，２０—２７ ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜单位地址 ｜ ｜４０位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜联系人 ｜ ｜８位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜联系人电话 ｜ ｜２０位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜附言 ｜ ｜２０位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜邮政编码 ｜ ｜６位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜停用标志 ｜表明该单位代码的使用状态 ｜１表示停用，０表示可以 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜帐号币种 ｜ ｜３位字符 ｜
｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜帐号 ｜ ｜３２位字符 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
