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１．日报。分库上划的各项日报，须在编制报表当日、最迟次日内通讯报至总库，但每月第一个工作日只报上月末日报和上月月报，不得报送当月日报。各项日报流水号分别按年编制，并按流水号顺序上报，不得漏报、迟报和错报。通讯文件中各项报单要素必须与会计营业部门开具的手工联行往账报单完全相符，不同报表款项不得并笔上划。报表款项金额报至角分。
各分库中央预算收入款项要求每日报解，每月报解次数原则上不得低于１８次，一、二、五、十月份不得低于１５次。（单纯调整报表、整理期报表除外）
兑付国家债券本息款项要求按日上划，上划金额为贷方时，需书面说明原因报总库。
各分库因调整科目发生额而单独编制的调整日报表，其流水号列入正常日报表顺序编制，以防漏报、重报。
２．月报。中央预算收入和兑付国家债券本息款项日报的月度通讯联网对账单，须于次月第一个工作日内或随当月最后一份日报表报至总库。对账单不随日报表编制流水号。
３．半年度汇总报表。
（１）中央预算收入半年度汇总报表，须于７月５日和次年１月５日内通讯报至总库（遇节假日延至节假日后的第一个工作日内上报），分别报送１～６月份、１～１２月份分库上划的中央预算收入各款自年初累计发生额。
（２）兑付国家债券本息款项半年度汇总报表，须于７月５日内通讯报至总库（遇节假日延至节假日后的第一个工作日内上报），报送１－６月份分库上划的兑付国家债券本息款项各款自年初累计发生额。
４．年度报表及报告。
（１）中央预算收入年度决算表，各分库须于次年１月３１日前通讯报至总库，临时更改上报期限时总库将另行通知。各支库要在年终后１０天库款报解整理期内，将经收处当年１２月３１日以前所收纳的库款全部列入当年决算，经与财政、征收、监缴机关对账签证后，逐级上报，分库汇总编制全辖的年度决算报表。
各分库根据总库下发的报表样式和纸张规格（另发），手工或微机编制中央预算收入年度决算表一式两份，一份留存，一份加盖国库公章和有关名章后，于次年２月１０日前寄报总库。
（２）兑付国家债券本息款项年度汇总表，各分库须于次年１月５日前通讯报至总库（遇节假日顺延至节假日后第一个工作日），临时更改上报期限时总库将另行通知。兑付国家债券本息款项上划不设年度整理期，报表要求以分库１２月３１日入账为截止期，报送全年累计上划数。
（３）中央预算收入决算说明书，须于次年２月１０日前随中央预算收入年度决算表一同寄报总库。
（４）国库会计实地业务检查情况登记表及情况报告，各分库须于当年１２月３１日前分自查和抽查情况分别上报总库。自查报告要求总结辖内各级国库自查工作的基本情况，自查业务期为上年１０月１日至本年９月３０日，检查情况登记表只需汇总填列自查发现的差错和问题；抽查报告要求总结年内分库自身对辖内中心支库和支库进行抽查的基本情况，并逐栏汇总填制检查情况登记表。其他具体要求，按“银国库〔１９９８〕２２号”文件规定执行。
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