１．日报。
（１）中央预算收入日报表；
（２）兑付国家债券本息款项日报表；
（３）调整日报表。
２．月报。
（１）中央预算收入月度通讯联网对账单；
（２）兑付国家债券本息款项月度通讯联网对账单。
３．半年度汇总报表。
（１）中央预算收入半年度汇总报表；
（２）兑付国家债券本息款项半年度汇总报表。
４．年度报表及报告。
（１）中央预算收入年度决算表；
（２）兑付国家债券本息款项年度汇总表；
（３）中央预算收入决算说明书；
（４）国库会计实地业务检查情况登记表及情况报告。
二、评比要求
（一）各级国库必须按照《
中华人民共和国会计法》、《
中华人民共和国国家金库条例》及其“实施细则”和《中国人民银行会计制度》等相关法规制度的基本要求，严格组织、管理国库会计核算工作，严密核算手续，建立健全账簿报表及对账制度，确保国库资金的安全完整。
（二）分库上报总库的各项会计报表和报告，总的要求是报送及时、内容完整、数字准确。
１．各项报表必须严格使用总库统一制定的报表样式、通讯文件名称、格式和科目代号，数字准确、真实、合法，要素齐全。
２．上报总库的会计工作年度报告，要求层次清晰、内容详实、言简意赅。中央预算收入决算说明书应对决算报表的基本情况作出说明，包括主要科目决算数及与上年对比变动情况，科目调整、重大财政政策变化等因素对决算数的影响及影响程度，是否与财税等部门对账签章等，并要避免用工作总结、预算执行分析材料替代决算说明书；会计实地业务检查情况报告应简要总结检查工作情况，真实反映会计工作中的新情况、新问题，归纳原因并提出解决问题的意见和建议，忌长篇累牍、内容空洞。
３．各项报表和报告必须在规定的时间内报至总库。通讯上报的报表和报告，总库以收到日期为准进行考核；邮寄报表和报告必须使用挂号信寄报，总库以寄出邮戳日期为准进行考核。分库报出后又进行调整和更正的，以最后调整和更正日期为准进行考核。
４．各分库内部要建立通讯联网登记簿并保存文件传输记录，通过行内其他部门通讯传输报表的，也要与这些部门建立交接手续和传输记录，并保存备份通讯文件，以备查询和补报。传输时如遇主传输通道（ＮＯＴＥＳ）故障或不畅无法传输，应使用备用通道（ＣＡＲＢＯＮ ＣＯＰＹ）进行传输，不得延误。如遇客观原因引起漏报、迟报和错报等问题，需国库和相关业务部门共同签章说明原因。
（三）上报总库的各项会计报表和报告的具体要求：
