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会开０３表 ┃ 在建开发项目成本表 ┃ 按年编
会开０４表 ┃ 已完开发项目成本表 ┃ 按年编报
会开０５表 ┃ 管理费用明细表 ┃ 按年编报
会开０６表 ┃ 专用基金明细表 ┃ 按年编报
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资 金 平 衡 表
会开０１表
编制单位： ＿＿年＿＿月＿＿日 单位：元
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┃行 ┃年┃期┃ ┃行 ┃年┃期
资 金 占 用 ┃ ┃初┃末┃ 资 金 来 源 ┃ ┃初┃末
┃次 ┃数┃数┃ ┃次 ┃数┃数
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固定资产： ┃ ┃ ┃ ┃ 开发经营基金： ┃ ┃ ┃
固定资产原价 ┃ １┃ ┃ ┃ 财政拨入开发经营基 ┃５１┃ ┃
减：累计折旧 ┃ ２┃ ┃ ┃ 金 ┃ ┃ ┃
固定资产净值 ┃ ３┃ ┃ ┃ 主管部门拨入开发经 ┃５２┃ ┃
固定资产清理 ┃ ４┃ ┃ ┃ 营基金 ┃ ┃ ┃
经营房： ┃ ┃ ┃ ┃ 企业开发经营基金 ┃５３┃ ┃
经营房原价 ┃ ５┃ ┃ ┃ 开发经营基金小计 ┃５５┃ ┃
减：经营房摊销 ┃ ６┃ ┃ ┃ 其他单位投入资金 ┃５６┃ ┃
经营房净值 ┃ ７┃ ┃ ┃ 借款及债券： ┃ ┃ ┃
经营房清理 ┃ ８┃ ┃ ┃ 流动资金借款 ┃５７┃ ┃
周转房： ┃ ┃ ┃ ┃ 其中： ┃ ┃ ┃
周转房原价 ┃ ９┃ ┃ ┃ １．建设银行借款 ┃５８┃ ┃
减：周转房摊销 ┃１０┃ ┃ ┃ ２．工商银行借款 ┃５９┃ ┃
周转房净值 ┃１１┃ ┃ ┃ ３． ┃６０┃ ┃
周转房清理 ┃１２┃ ┃ ┃ ４． ┃６１┃ ┃
长期投资： ┃ ┃ ┃ ┃ 实发公司债券 ┃６２┃ ┃
向其他单位投资 ┃１３┃ ┃ ┃ 借款及债券小计 ┃６３┃ ┃
债券投资 ┃１４┃ ┃ ┃ 预收及应付款： ┃ ┃ ┃
长期投资小计 ┃１５┃ ┃ ┃ 预收开发资金 ┃６４┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 其中： ┃ ┃ ┃
货币资金： ┃ ┃ ┃ ┃ １．预收购房定金 ┃６５┃ ┃
现金 ┃１６┃ ┃ ┃ ２．预收代建工程款 ┃６６┃ ┃
银行存款 ┃１７┃ ┃ ┃ 应付帐款 ┃６９┃ ┃
其他货币资金 ┃１８┃ ┃ ┃ 其中： ┃ ┃ ┃
货币资金小计 ┃１９┃ ┃ ┃ １．应付购货款 ┃７０┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ２．应付工程款 ┃７１┃ ┃
储备资金： ┃ ┃ ┃ ┃ 其他应付款 ┃７２┃ ┃
库存设备 ┃２０┃ ┃ ┃ 预提费用 ┃７３┃ ┃
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