（1）委托方式。分行向总行发代客外汇买卖业务交易委托以电传方式为主，对于拥有路透交易机的分行，总行允许其通过交易机向总行发交易委托。当总行或分行任何一方电传或交易机发生故障，分行可以通过SWIFT、传真向总行发交易委托。凡传真发送的交易委托书（见附件），必须经有权签字人签字并加盖国际业务部公章，否则委托书无效。一份委托只能申请一笔业务。
（2）指令交易委托。如市场价格达不到客户委托的价格时，分行可以将客户所需的价格注明在委托申请上，同时注明委托的有效期。在委托有效期内，如果市场达到分行委托的价格，总行将及时办理交易；在委托有效期内，市场达不到分行委托的交易价格，分行的委托自动取消。分行如需再办理相应交易，必须另发交易委托。
2.交易起息规定
按国际惯例，总行原则上只受理T+2（value spot）及T+1（value tomorrow）的交易，但考虑分行的业务需要，总行也提供T+0（value today）的交易服务。凡办理T+0交易的分行，必须在委托申请中注明，并在交易日下午3∶30前向总行发交易委托，否则总行将根据交易币种按T+2或T+1的业务处理。
3.交易币种
交易币种与外汇／人民币交易的规定相同。
三、主要业务报表
（一）按月上报“存放总行外汇资金头寸预测表”。
（二）按月上报“外汇现金流量表”。
（三）按日上报“结售汇周转头寸日报表”。
四、本细则自发文之日起执行。本细则由总行（国际业务部）负责解释和修订。
附件：一、外汇资金借款合同（略）
二、中国农业银行外币借款申请书（略）
三、中国农业银行外币借款展期申请书（略）
四、中国农业银行外币借款提前归还申请书（略）
五、分行预留外汇资金拆借有权批准人名单（略）
六、存放总行外汇头寸预测月报表（略）
七、中国农业银行外汇现金流量表（含填表说明）（略）
八、中国农业银行系统内外汇资金往来利率浮动幅度调整表（总行专用）（略）
九、中国农业银行外汇／人民币交易价格调整表（总行专用）（略）
十、中国农业银行结售汇周转头寸额度调整通知书（总行专用）（略）
十一、分行办理外汇资金及外汇交易业务人员联系名单、电话、传真一览表（略）
十二、总行办理外汇资金及外汇交易业务联系人员名单、电话、电传及传真一览表（略）
