附注：基金单位净值 元。
经营业绩表
会证基０２表
年 月 单位： 元
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项目 │行次 │ 本月数 │ 本年累计数
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一、收入 │１ │ │
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１、股票差价收入 │２ │ │
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２、债券差价收入 │３ │ │
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３、债券利息收入 │４ │ │
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４、存款利息收入 │５ │ │
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５、股利收入 │７ │ │
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６、买入返售证券收入 │８ │ │
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７、其他收入 │１１ │ │
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二、费用 │１２ │ │
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１、基金管理人报酬 │１３ │ │
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２、基金托管费 │１４ │ │
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３、卖出回购证券支出 │１６ │ │
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４、利息支出 │１７ │ │
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５、其他费用 │２０ │ │
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其中：上市年费 │２１ │ │
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信息披露费 │２２ │ │
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审计费用 │２３ │ │
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三、基金净收益 │２４ │ │
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加：未实现利得 │２７ │ │
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四、基金经营业绩 │３０ │ │
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基金净值变动表
会证基０３表
年 月 单位： 元
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项 目 │ 行次 │ 金额
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一、期初基金净值 │１ │
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│ │
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二、本期经营活动： │ │
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基金净收益 │２ │
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未实现利得 │３ │
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经营活动产生的基金净值变动数 │６ │
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三、本期基金单位交易： │ │
────────────────────────┼────┼──────
基金申购款 │７ │
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基金赎回款 │８ │
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基金单位交易产生的基金净值变动数 │１１ │
────────────────────────┼────┼──────
四、本期向持有人分配收益： │ │
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向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数│１２ │
────────────────────────┼────┼──────
│ │
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五、期末基金净值 │１５ │
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基金收益分配表
会证基０２表附表１
年 月 单位： 元
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项 目 │ 行次 │ 本期数 │ 本年累计数
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本期基金净收益 │ １ │ │
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加：期初基金净收益 │ ２ │ │
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加：本期损益平准金 │ ５ │ │
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可供分配基金净收益 │ ６ │ │
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│ │ │
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减：本期已分配基金净收益 │ ９ │ │
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期末基金净收益 │ １２ │ │
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