２８９ 保值定期储蓄存款
２９１ 单位大额可转让定期存款
２９５ 定活两便储蓄存款
２９７ 单位通知存款
４３１ 中央预算基建贷款基金（减：４３２中央预算基建贷款）
４３５ 清理拖欠设备贷款基金（减：４３６清理拖欠设备贷款）
４３７ 煤代油基建贷款基金（减：４３８煤代油基建贷款）
４４１ 地方预算基建贷款基金（减：４４２地方预算基建贷款）
４４９ 地方基本建设基金（减：４５０地方基本建设基金投资公司贷款）
４５１ 中央委托贷款基金（减：４５２中央委托贷款）
４５３ 地方财政委托贷款基金（减：４５４地方财政委托贷款）
４５５ 地方其他委托贷款基金（减：４５６地方其他委托贷款）
４５９ 国家投资公司基建基金委托贷款基金（减：４６０国家投资公司基建基金委托贷款）
４６７ 国家基本建设基金（减：４６８国家基本建设基金部门贷款、４６６国家基建基金投资公司贷款）
４６９ 国家投资公司其他委托贷款基金（减：４７０国家投资公司其他委托贷款）
４７９ 地方投资公司基建基金委托贷款基金（减：４８０地方投资公司基建基金委托贷款）
４８５ 地方投资公司其他委托贷款基金（减：４８６地方投资公司其他委托贷款）
４８７ 代理开发银行贷款基金（减：４８８代理开发银行基建贷款、４８９代理开发银行技改贷款、４９０代理开发银行基建软贷款、４９１ 代理开发银行专项贷款）
６３２ 兑付部门企业债券本息款项（轧差后贷款余额）
附：三 建设银行缴存一般性存款科目余额表
编报表： 年 月 日 单位：元
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│ 会计科目 │ 余额 │
├──┬─────────────────────────┼──┬──┤
│代号│ 名 称 │贷方│借方│
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│151 │中央预算内基建资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│153 │中央预算内地勘资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│155 │地方预算内基建资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│157 │地方预算内地勘资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│205 │财政性定期存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│206 │特种存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│207 │机关团体存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│208 │中央财政贴息资金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│209 │地方财政贴息资金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│211 │建设单位预算存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│217 │地质勘探单位存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│218 │市政公用单位存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│219 │待转自筹基建存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│223 │自筹基建资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│225 │建设单位专项资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│227 │技术改造资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│231 │煤代油专用资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│233 │建安企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│239 │房地产开发企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│241 │对外承包企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│243 │基建物资供销企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│253 │保险公司存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│255 │代理发行股票债券存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│257 │特种事业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│261 │其他资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│263 │工业企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│265 │个体及私营企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│267 │国家投资公司存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│269 │地方投资公司存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│271 │信托资金存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│273 │商业企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│275 │特种企业存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│277 │信用卡存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│281 │定期存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│283 │住宅储蓄存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│285 │定期储蓄存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│287 │活期储蓄存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│289 │保值定期储蓄存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│291 │单位大额可转让定期存单 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│293 │个人大额可转让定期存单 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│295 │定活两便储蓄存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│297 │单位通知存款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│431 │中央预算基建贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│432 │中央预算基建贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│433 │特种拨改贷基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│434 │特种拨改贷 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│435 │清理托欠设备贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│436 │清理托欠设备贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│437 │煤代油基建贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│438 │煤代油基建贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│441 │地方预算基建贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│442 │地方预算基建贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│449 │地方基本建设基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│450 │地方基建基金投资公司贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│451 │中央委托贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│452 │中央委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│453 │地方财政委托贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│454 │地方财政委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│455 │地方其他委托贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│456 │地方其他委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│459 │国家投资公司基建基金委托代款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│460 │国家投资公司基建基金委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│466 │国家基建基金投资公司贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│467 │国家基本建设基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│468 │国家基本建设基金部门贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│469 │国家投资公司其他委托贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│470 │国家投资公司其他委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│479 │地方投资公司基建基金委托贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│480 │地方投资公司基建基金委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│485 │地方投资公司其他委托贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│486 │地方投资公司其他委托贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│487 │代理开发银行贷款基金 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│488 │代理开发银行基建贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│489 │代理开发银行技改贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│490 │代理开发银行基建软贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│491 │代理开发银行专项贷款 │ │ │
├──┼─────────────────────────┼──┼──┤
│632 │兑付部门企业债券本息款项 │ │ │
├──┴─────────────────────────┼──┼──┤
│ 合 计 │ │ │
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│一般性存款余额： │
│应缴存金额： │
│已缴存金额： │
│本次应补／退缴金额： │
└──────────────────────────────────┘
